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兰花科创(600123)现金流量表图
兰花科创(600123)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)830075.67522749.88250415.151253316.73940440.27
收到的税费返还(万元)275.51275.51275.513937.354190.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21281.2016706.167981.0827219.8723011.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)851632.38539731.55258671.731284473.95967642.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)307299.26180119.7475006.29419453.27269307.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)189874.84125885.7667824.32265217.19170569.73
支付的各项税费(万元)164695.22112203.2654921.32305005.30237215.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23937.0058440.247142.8127542.4522208.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)685806.31476649.00204894.751017218.22699301.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)165826.0763082.5653776.99267255.73268340.89
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)82000.0041000.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)468.19468.19--5061.194255.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------34923.65
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82468.1941468.19--39984.8439179.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32042.3820761.2812372.9763081.1146228.98
投资支付的现金(万元)2000.002000.00--7780.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--599.99500.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65297.1723361.2712872.9778135.3646428.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17171.0118106.91-12872.97-38150.52-7249.74
吸收投资收到的现金(万元)------600.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------600.00600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)324200.00201500.00201000.00608657.34522614.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)324200.00201500.00201000.00611257.34523214.00
偿还债务支付的现金(万元)232183.2499950.0050114.53641645.00481540.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)145915.48135496.16123521.28164931.40165356.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------16197.03--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12077.454451.6436473.2012113.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)395706.25247523.60178087.45843049.60659010.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-71506.25-46023.6022912.55-231792.26-135796.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)111490.8335165.8763816.57-2687.05125294.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)498765.57498765.57498765.57501452.62501452.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)610256.40533931.44562582.14498765.57626747.17
净利润(万元)--48947.91--230686.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--908.47--11689.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10075.08--15706.30--
长期待摊费用摊销(万元)--743.83------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---352.92---3302.39--
固定资产报废损失(万元)--0.67--114952.56--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--14928.79--30292.20--
投资损失(万元)---5517.93---28886.74--
递延所得税资产减少(万元)--548.90---1295.18--
递延所得税负债增加(万元)--745.34---2640.34--
存货的减少(万元)---48641.44---9095.36--
经营性应收项目的减少(万元)--49692.71---42116.11--
经营性应付项目的增加(万元)---94225.74---56403.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--63082.56--267255.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--533931.44--498765.57--
减:现金的期初余额(万元)--498765.57--501452.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--35165.87---2687.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1113.48--1379.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1649.67--2886.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-222024-04-222023-10-27
更新时间2024-10-292024-09-022024-04-232024-04-222023-10-28
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