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太极集团(600129)现金流量表图
太极集团(600129)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)895411.72659437.60318527.151526215.191097430.37
收到的税费返还(万元)199.35199.30119.091483.3075.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47380.3741246.8732388.1467767.4558495.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)942991.43700883.77351034.381595465.941156001.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)468095.31333646.55166797.93661287.61561749.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)137522.6597632.6850994.87213241.57149235.61
支付的各项税费(万元)93392.3368594.9235472.70147617.40122817.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)313015.50236734.06114456.53506165.70369841.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1012025.80736608.21367722.041528312.271203644.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-69034.36-35724.43-16687.6667153.66-47643.30
收回投资收到的现金(万元)------4909.474909.47
取得投资收益收到的现金(万元)433.58----380.54380.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)451.38355.04169.2215561.4510305.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)884.96355.04169.2220851.4615595.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61443.2236459.0820526.0583558.9849760.02
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61443.2236459.0820526.0583558.9853079.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60558.26-36104.04-20356.84-62707.52-37484.35
吸收投资收到的现金(万元)------100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------100.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)332353.71220154.0019000.00406285.13279730.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----64.8613303.7711066.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)332353.71220154.0019064.86419688.91290896.65
偿还债务支付的现金(万元)279167.45208604.0022500.00397360.20278826.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25889.6322836.603034.0813436.259993.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------133.2032.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6480.974353.921864.6445253.5537713.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)311538.06235794.5227398.72456050.00326533.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20815.66-15640.52-8333.86-36361.09-35636.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)54.8154.6055.88-56.25-1.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-108722.15-87414.39-45322.48-31971.20-120765.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)165233.56165233.56165233.56197204.76197204.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56511.4177819.17119911.08165233.5676438.78
净利润(万元)--50212.10--85349.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------9944.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2611.96--4310.67--
长期待摊费用摊销(万元)--848.19--2007.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---303.51--247.89--
固定资产报废损失(万元)--22.42---21.42--
公允价值变动损失(万元)--2586.08--4215.56--
财务费用(万元)--6362.70--16338.63--
投资损失(万元)--962.44--908.03--
递延所得税资产减少(万元)--22.69---1849.14--
递延所得税负债增加(万元)---307.45---2482.16--
存货的减少(万元)---39854.59---43254.49--
经营性应收项目的减少(万元)---81175.95--130117.07--
经营性应付项目的增加(万元)--3135.22---178244.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---35724.43--67153.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77819.17--165233.56--
减:现金的期初余额(万元)--165233.56--197204.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---87414.39---31971.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1012.57--79.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4655.96--9948.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-252024-03-292023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-03-292023-10-26
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