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太极集团(600129)现金流量表图
太极集团(600129)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)318527.151526215.191097430.37757262.52358922.12
收到的税费返还(万元)119.091483.3075.7147.6436.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32388.1467767.4558495.0551810.9540839.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)351034.381595465.941156001.13809121.12399798.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)166797.93661287.61561749.60375995.19168727.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50994.87213241.57149235.61107419.7048744.68
支付的各项税费(万元)35472.70147617.40122817.9786938.2745531.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)114456.53506165.70369841.24281622.60153551.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)367722.041528312.271203644.43851975.76416555.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16687.6667153.66-47643.30-42854.64-16757.09
收回投资收到的现金(万元)--4909.474909.47----
取得投资收益收到的现金(万元)--380.54380.50----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)169.2215561.4510305.446338.625416.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)169.2220851.4615595.416338.625416.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20526.0583558.9849760.0229046.5918312.67
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3319.743319.74
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20526.0583558.9853079.7632366.3321632.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20356.84-62707.52-37484.35-26027.71-16216.34
吸收投资收到的现金(万元)--100.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00100.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19000.00406285.13279730.13213608.1325979.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)64.8613303.7711066.5110960.67762.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19064.86419688.91290896.65224568.8026742.41
偿还债务支付的现金(万元)22500.00397360.20278826.89214565.8950948.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3034.0813436.259993.086546.423218.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--133.2032.40----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1864.6445253.5537713.0332540.881404.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27398.72456050.00326533.00253653.1955571.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8333.86-36361.09-35636.35-29084.38-28829.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)55.88-56.25-1.98-1.49-0.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45322.48-31971.20-120765.98-97968.23-61803.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)165233.56197204.76197204.76197204.76197204.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)119911.08165233.5676438.7899236.54135401.35
净利润(万元)--85349.75--57080.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9944.75--20.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4310.67--2037.15--
长期待摊费用摊销(万元)--2007.41--833.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--247.89--214.62--
固定资产报废损失(万元)---21.42--24.67--
公允价值变动损失(万元)--4215.56--1734.50--
财务费用(万元)--16338.63--7011.20--
投资损失(万元)--908.03--788.88--
递延所得税资产减少(万元)---1849.14---229.44--
递延所得税负债增加(万元)---2482.16---433.63--
存货的减少(万元)---43254.49---13458.50--
经营性应收项目的减少(万元)--130117.07---57779.21--
经营性应付项目的增加(万元)---178244.07---60552.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--67153.66---42854.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--165233.56--99236.54--
减:现金的期初余额(万元)--197204.76--197204.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31971.20---97968.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--79.50--629.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9948.57--4924.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-292023-10-262023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-262024-03-292023-10-262023-08-272023-04-29
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