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兴业银锡(000426)现金流量表图
兴业银锡(000426)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97493.23396560.11280110.77175088.4053534.13
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)759.092087.281358.351006.10136.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98252.32398647.40281469.12176094.4953670.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31046.26136544.1297960.7552233.2431289.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4986.1318395.2813849.569630.613039.71
支付的各项税费(万元)38706.6750599.3237688.3531619.672842.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9955.7318144.3411621.957767.143536.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84694.80223683.06161120.62101250.6640708.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13557.52174964.33120348.5074843.8312962.18
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)144.94--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--151.64114.8197.1174.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1687.59155.80114.8197.1174.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24588.9765779.2041201.4922478.8813369.48
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----27957.7927957.79--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24734.2795140.7869159.2850436.6813369.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23046.67-94984.98-69044.47-50339.56-13294.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.00177282.94162482.94130482.942482.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----15630.0013130.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42303.23192912.94178112.94143612.942482.94
偿还债务支付的现金(万元)1197.96231811.67217557.07153557.07--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3199.8814969.1511473.415885.342354.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4131.703730.002500.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5147.84251212.53233162.18163172.424854.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37155.38-58299.59-55049.24-19559.48-2371.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27666.2321679.77-3745.224944.79-2704.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31475.169795.399795.399795.399795.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59141.3931475.166050.1814740.187091.15
净利润(万元)--95333.15--13146.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------72.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--21210.23--8141.97--
长期待摊费用摊销(万元)------110.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.45---13.66--
固定资产报废损失(万元)--27166.36--0.41--
公允价值变动损失(万元)--162.00--959.79--
财务费用(万元)--13643.79--7120.14--
投资损失(万元)--1834.84--1335.10--
递延所得税资产减少(万元)--2947.02---125.00--
递延所得税负债增加(万元)---10216.50---1338.16--
存货的减少(万元)--16929.82--7290.02--
经营性应收项目的减少(万元)---24313.23--1863.76--
经营性应付项目的增加(万元)--20892.34--23224.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------74843.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31475.16--14740.18--
减:现金的期初余额(万元)--9795.39--9795.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------4944.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------680.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-292023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-292023-04-29
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