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兴业银锡(000426)现金流量表图
兴业银锡(000426)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)370651.26238786.6897493.23396560.11280110.77
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3297.121942.91759.092087.281358.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)373948.37240729.5998252.32398647.40281469.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110831.8460150.0131046.26136544.1297960.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16217.3812184.684986.1318395.2813849.56
支付的各项税费(万元)97228.7366392.9938706.6750599.3237688.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24273.3314526.609955.7318144.3411621.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)248551.28153254.2784694.80223683.06161120.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)125397.0987475.3213557.52174964.33120348.50
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)144.94144.94144.94----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)83.6810.68--151.64114.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--12599.96------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21836.1712755.581687.59155.80114.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)51481.1534944.4824588.9765779.2041201.49
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------27957.79
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--13075.75------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102968.1348020.2324734.2795140.7869159.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-81131.96-35264.65-23046.67-94984.98-69044.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26500.005000.005000.00177282.94162482.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--37303.23----15630.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63803.2342303.2342303.23192912.94178112.94
偿还债务支付的现金(万元)28741.795400.691197.96231811.67217557.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20590.945981.533199.8814969.1511473.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--38853.23----4131.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)91128.0350235.455147.84251212.53233162.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27324.80-7932.2237155.38-58299.59-55049.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-29.660.000.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16910.6744278.4527666.2321679.77-3745.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31475.1631475.1631475.169795.399795.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48385.8375753.6159141.3931475.166050.18
净利润(万元)--86985.49--95333.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---24.60------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9796.84--21210.23--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.55---31.45--
固定资产报废损失(万元)--14669.77--27166.36--
公允价值变动损失(万元)---11.85--162.00--
财务费用(万元)--5928.01--13643.79--
投资损失(万元)--942.01--1834.84--
递延所得税资产减少(万元)---292.46--2947.02--
递延所得税负债增加(万元)---193.55---10216.50--
存货的减少(万元)--3192.92--16929.82--
经营性应收项目的减少(万元)---1028.43---24313.23--
经营性应付项目的增加(万元)---34153.60--20892.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--87475.32------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75753.61--31475.16--
减:现金的期初余额(万元)--31475.16--9795.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--44278.45------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--678.33------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-302024-04-302023-10-29
更新时间2024-10-312024-08-272024-04-302024-04-302023-10-31
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