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乐凯胶片(600135)现金流量表图
乐凯胶片(600135)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69252.1526183.91182177.64117520.5376572.16
收到的税费返还(万元)811.54401.852457.991635.631466.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3600.98645.266683.103038.342769.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73664.6727231.02191318.74122194.5180808.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54095.1630187.75124969.1486630.3964345.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17028.388972.2939651.4223452.3717146.69
支付的各项税费(万元)3622.871898.776540.083903.044060.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2004.98871.925065.853700.192529.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76751.3941930.73176226.50117686.0088081.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3086.72-14699.7115092.244508.51-7273.00
收回投资收到的现金(万元)66950.0032100.00377830.00208460.00126810.00
取得投资收益收到的现金(万元)468.50133.422359.691358.16923.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.850.609.909.217.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67419.3532234.02380199.59209827.36127740.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10478.794577.3719684.858489.0810540.40
投资支付的现金(万元)89300.0066750.00334520.00232150.00142650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99778.7999600.39354204.85240639.08153190.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32359.45-67366.3725994.74-30811.72-25450.06
吸收投资收到的现金(万元)----100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----26189.007689.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)831.67--1514.52485.31432.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)831.67831.6727803.528174.31432.58
偿还债务支付的现金(万元)14189.007000.0019189.2313689.237194.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)224.40116.432820.921891.391273.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----652.73----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28662.40--2598.402220.471248.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43075.807132.4724608.5417801.099843.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42244.13-6300.803194.97-9626.78-9410.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)125.3758.33193.57161.5976.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-77564.93-88308.5544475.52-35768.40-42057.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)134985.24134985.2490509.7180180.6590509.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57420.3146676.68134985.2444412.2548452.50
净利润(万元)-3121.35---4460.49--1680.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----5564.02----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)419.63--965.62--476.93
长期待摊费用摊销(万元)114.28--74.57----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.01---11.53--0.49
固定资产报废损失(万元)7.43--10.73--3280.39
公允价值变动损失(万元)-546.15---1603.64---886.65
财务费用(万元)151.57--280.40--211.99
投资损失(万元)-160.97---626.45---275.80
递延所得税资产减少(万元)58.57--149.55---25.19
递延所得税负债增加(万元)-40.94---181.50---41.00
存货的减少(万元)4750.34--9810.06--7335.48
经营性应收项目的减少(万元)10780.15--15131.28---20505.99
经营性应付项目的增加(万元)-19524.57---18601.06--523.25
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3086.72--15092.24---3366.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)57420.31--134985.24--48452.50
减:现金的期初余额(万元)134985.24--90509.71--90509.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-77564.93--44475.52---33231.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)268.64--440.69--28.30
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)826.93--1658.49--568.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-252024-03-282023-10-262023-08-27
更新时间2024-08-302024-04-252024-03-292023-10-262024-08-30
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