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中青旅(600138)现金流量表图
中青旅(600138)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)822895.70533382.04250317.311080340.65790773.08
收到的税费返还(万元)62.9162.3254.073551.103550.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9942.877553.533753.968118.4611133.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)832901.48540997.89254125.351092010.21805457.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)639025.05409415.21184577.99813095.19608558.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91372.4362787.2835867.20116465.4685202.39
支付的各项税费(万元)27619.9819426.6814056.5431325.4419996.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42135.3229643.9016670.6439075.5528507.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)800152.78521273.06251172.38999961.64742264.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32748.7019724.832952.9792048.5763192.45
收回投资收到的现金(万元)20245.0216245.023195.4240827.44479.90
取得投资收益收到的现金(万元)1913.15561.66587.942.551606.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)82.1152.300.881753.70371.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--930.84--227.98227.98
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23171.1217789.823784.2342811.682686.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11056.709604.953975.8928358.0928090.58
投资支付的现金(万元)21530.0016530.008720.49808.90808.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32586.7026134.9512696.3829166.9928899.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9415.59-8345.13-8912.1513644.69-26213.01
吸收投资收到的现金(万元)980.00980.00980.0087.5087.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)980.00980.00980.0087.5087.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)378188.00267490.00101390.00457603.00375833.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)379168.00268470.00102370.00457690.50375920.50
偿还债务支付的现金(万元)359858.00254870.0092750.00484808.00380513.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23961.9818199.706290.6925919.7121009.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3554.913390.221725.374729.424547.26
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--22377.5215546.0348578.6818878.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)409647.08295447.23114586.73559306.38420400.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30479.08-26977.23-12216.73-101615.88-44480.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24.877.6713.45-51.0543.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7121.09-15589.85-18162.464026.33-7457.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122216.70122216.70122216.70118190.36118190.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115095.61106626.84104054.24122216.70110732.94
净利润(万元)--10903.73--30474.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2723.10--8971.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2254.56--4409.11--
长期待摊费用摊销(万元)--2094.93--6156.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---582.98---6.25--
固定资产报废损失(万元)--23.59------
公允价值变动损失(万元)------214.63--
财务费用(万元)--11085.52--26540.73--
投资损失(万元)--1381.04---9973.39--
递延所得税资产减少(万元)--259.86---603.85--
递延所得税负债增加(万元)--0.20--1.36--
存货的减少(万元)--11205.11--9766.26--
经营性应收项目的减少(万元)---14845.77---38121.60--
经营性应付项目的增加(万元)---17463.24--16608.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19724.83--92048.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--106626.84--122216.70--
减:现金的期初余额(万元)--122216.70--118190.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15589.85--4026.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---301.83--1585.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5114.25--12268.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-022023-10-31
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-042023-10-31
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