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兴发集团(600141)现金流量表图
兴发集团(600141)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1337089.99915285.20465447.291934592.541390138.11
收到的税费返还(万元)41707.5920046.629887.5553371.2932978.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9485.487796.548425.0720685.0917492.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1388283.06943128.36483759.902008648.921440609.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)914213.77625474.08374498.701438660.09965329.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)148493.21109149.1665880.03201405.20154294.27
支付的各项税费(万元)115689.5382701.7355078.70142537.27132456.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)132480.8081480.0438199.4580701.76103398.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1310877.31898805.01533656.891863304.321355479.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)77405.7444323.35-49896.98145344.6085130.00
收回投资收到的现金(万元)3.173.17--42706.9831867.17
取得投资收益收到的现金(万元)13112.8512500.001000.0016564.1615042.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)707.51578.48285.131817.64482.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)569.69569.69--1032.95460.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14393.2213651.351362.7362121.7347851.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)110152.3296413.6253807.18243221.04183219.14
投资支付的现金(万元)2400.002050.00--32218.6041258.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4041.20----31292.36--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)432.72432.72--14233.459310.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)117026.2498896.3454077.18320965.45247986.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-102633.02-85244.99-52714.45-258843.72-200134.84
吸收投资收到的现金(万元)2515.422515.42--13785.0013375.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2515.422515.42--13785.0013375.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)482915.56410041.16260306.16669276.79536469.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------326.00126.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)485430.98412556.58260306.16683387.79549970.08
偿还债务支付的现金(万元)377121.12279333.98148809.77659820.35494683.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)94468.8883799.578936.61146276.32137919.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33796.1033496.10--26974.2321584.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)505386.10396629.65158046.38833070.91654186.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19955.1115926.93102259.78-149683.12-104216.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)317.05419.4252.761787.483091.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44865.34-24575.29-298.89-261394.77-216129.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)205253.99205253.99202322.81463717.57464979.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)160388.65180678.70202023.92202322.81248849.10
净利润(万元)--80767.85--138687.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5004.19--35458.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6246.72--11021.25--
长期待摊费用摊销(万元)------3442.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---57.00---89.88--
固定资产报废损失(万元)--103640.48--9192.66--
公允价值变动损失(万元)--1008.18---873.05--
财务费用(万元)--19311.81--36857.26--
投资损失(万元)---3244.68---11780.91--
递延所得税资产减少(万元)--2493.42--636.54--
递延所得税负债增加(万元)---413.84--6683.23--
存货的减少(万元)--32094.51--25984.44--
经营性应收项目的减少(万元)---154137.78---294421.84--
经营性应付项目的增加(万元)---60371.04---20007.87--
其他(万元)--4049.01------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--44323.35--145344.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--180678.70--202322.81--
减:现金的期初余额(万元)--205253.99--463717.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24575.29---261394.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4723.61--5157.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--562.71--1392.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-272024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-272024-04-022024-10-29
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