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天智航-U(688277)现金流量表图
天智航-U(688277)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11145.097314.944456.0719283.3913603.52
收到的税费返还(万元)8.678.678.481630.051338.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1809.001447.80963.531536.181260.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12962.768771.405428.0822449.6216201.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5313.733411.861560.746041.315947.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13671.389973.945929.4418254.2713765.24
支付的各项税费(万元)253.04205.601024.991199.681503.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5397.094015.501908.1414004.1010422.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24635.2317606.9010423.3139499.3631638.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11672.47-8835.49-4995.23-17049.74-15436.85
收回投资收到的现金(万元)23000.0013000.005000.004748.754723.42
取得投资收益收到的现金(万元)63.4841.7412.1555.3980.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.453.00--0.750.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----2600.001180.83180.83
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25666.9315644.747612.155985.724985.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2816.972682.271300.2422102.8019775.81
投资支付的现金(万元)21051.7011056.745056.749700.003818.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23868.6713739.016356.9831802.8023594.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1798.261905.741255.17-25817.08-18608.77
吸收投资收到的现金(万元)------36370.0036370.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3326.362332.001302.0020117.0016839.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3326.362332.001302.0056487.0053209.00
偿还债务支付的现金(万元)3632.121021.41410.711471.41980.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)703.81470.19229.80468.22253.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----111.341717.311214.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4737.581665.22751.843656.952448.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1411.21666.78550.1652830.0550760.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-32.4117.166.43-16.56104.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11317.85-6245.82-3183.479946.6616818.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31064.9831064.9831064.9821118.3121118.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19747.1324819.1627881.5131064.9837937.26
净利润(万元)---4648.53---16129.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------451.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--203.30--289.66--
长期待摊费用摊销(万元)------410.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---281.66---0.02--
固定资产报废损失(万元)--1315.30--3.43--
公允价值变动损失(万元)---4.57---8.81--
财务费用(万元)--477.04--642.84--
投资损失(万元)---3362.07---5613.38--
递延所得税资产减少(万元)---1065.15--882.67--
递延所得税负债增加(万元)---320.09--169.09--
存货的减少(万元)---1257.75--1407.30--
经营性应收项目的减少(万元)--3270.79---8669.05--
经营性应付项目的增加(万元)---3976.01--2691.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------17049.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24819.16--31064.98--
减:现金的期初余额(万元)--31064.98--21118.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------9946.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------138.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1660.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-252023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-262023-10-24
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