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航天机电(600151)现金流量表图
航天机电(600151)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)402645.21269395.22127423.52964237.82670442.65
收到的税费返还(万元)30958.3712717.938083.8130695.4124442.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20080.0517216.3010283.7127575.8713759.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)453683.62299329.45145791.031022509.11708644.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)363332.81255984.57140829.75826229.48618383.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62262.9045594.6524268.4679254.8058984.00
支付的各项税费(万元)14783.159170.723854.3122734.5918213.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33297.1424215.0517648.0947339.8233979.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)473676.00334964.99186600.61975558.68729559.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19992.38-35635.54-40809.5846950.42-20914.77
收回投资收到的现金(万元)7129.72----9024.879015.33
取得投资收益收到的现金(万元)4952.061011.63--874.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)175.02142.5516.84503.58556.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------5699.76--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15961.081154.1916.8416102.419571.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10155.818378.884015.4024156.6122522.12
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--16048.81------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26204.6324427.694015.4024156.6122522.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10243.54-23273.50-3998.56-8054.21-12950.68
吸收投资收到的现金(万元)------942.77942.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------942.77942.77
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)124010.5893669.2728884.94288123.52245382.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------11530.94--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)124010.5893669.2728884.94300597.23246325.23
偿还债务支付的现金(万元)131076.59100877.1130788.84299100.39234605.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4583.043231.511633.877520.685746.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)198.59136.09------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4797.301499.769444.235559.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)141494.14108905.9133922.48316065.31245910.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17483.56-15236.64-5037.53-15468.08414.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)272.30-70.16-441.301077.45121.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47447.18-74215.84-50286.9724505.59-33328.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)184334.65184334.65184334.65159829.06159829.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)136887.47110118.81134047.68184334.65126500.22
净利润(万元)---3917.29---49275.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1772.14--25397.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--964.74--5102.78--
长期待摊费用摊销(万元)--2383.70--5509.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.73---472.69--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--91.55--321.12--
财务费用(万元)--3779.42--5850.98--
投资损失(万元)---3460.99---6609.22--
递延所得税资产减少(万元)---380.39--16859.70--
递延所得税负债增加(万元)--687.53---22.87--
存货的减少(万元)--43540.07---22078.40--
经营性应收项目的减少(万元)---6154.37--31063.48--
经营性应付项目的增加(万元)---90887.87--1722.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---35635.54--46950.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--110118.81--184334.65--
减:现金的期初余额(万元)--184334.65--159829.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---74215.84--24505.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2876.82---6805.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5038.28--8667.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-012023-10-31
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