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航天机电(600151)现金流量表图
航天机电(600151)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)127423.52964237.82670442.65405496.49185955.41
收到的税费返还(万元)8083.8130695.4124442.5716685.798681.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10283.7127575.8713759.487381.901406.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145791.031022509.11708644.70429564.17196043.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140829.75826229.48618383.40404967.26202127.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24268.4679254.8058984.0038538.4419842.74
支付的各项税费(万元)3854.3122734.5918213.0412207.665066.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17648.0947339.8233979.0217122.1911091.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)186600.61975558.68729559.46472835.55238127.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-40809.5846950.42-20914.77-43271.38-42084.54
收回投资收到的现金(万元)--9024.879015.338965.34--
取得投资收益收到的现金(万元)--874.20------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.84503.58556.11106.5068.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5699.76------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16.8416102.419571.449071.8468.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4015.4024156.6122522.1217405.376257.98
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4015.4024156.6122522.1217405.376257.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3998.56-8054.21-12950.68-8333.53-6189.69
吸收投资收到的现金(万元)--942.77942.77942.77942.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--942.77942.77942.77942.77
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28884.94288123.52245382.46194373.5943428.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11530.94------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28884.94300597.23246325.23195316.3644371.66
偿还债务支付的现金(万元)30788.84299100.39234605.26182823.6939009.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1633.877520.685746.153901.601586.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------204.23--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1499.769444.235559.115353.661625.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33922.48316065.31245910.52192078.9542221.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5037.53-15468.08414.703237.402150.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-441.301077.45121.911664.34-397.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50286.9724505.59-33328.84-46703.16-46521.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)184334.65159829.06159829.06159829.06159829.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)134047.68184334.65126500.22113125.89113307.07
净利润(万元)---49275.25--4298.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--25397.74--1255.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5102.78--2297.26--
长期待摊费用摊销(万元)--5509.90--1914.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---472.69--3.65--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--321.12--1263.91--
财务费用(万元)--5850.98--4149.68--
投资损失(万元)---6609.22---5655.35--
递延所得税资产减少(万元)--16859.70---314.23--
递延所得税负债增加(万元)---22.87---120.45--
存货的减少(万元)---22078.40---26889.73--
经营性应收项目的减少(万元)--31063.48---28690.39--
经营性应付项目的增加(万元)--1722.70---10895.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46950.42---43271.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--184334.65--113125.89--
减:现金的期初余额(万元)--159829.06--159829.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24505.59---46703.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---6805.36---5300.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8667.60--4080.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-012023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-012023-10-312023-08-312023-04-29
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