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维科技术(600152)现金流量表图
维科技术(600152)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122325.4882326.6943986.41187699.49135570.47
收到的税费返还(万元)844.37587.85384.882808.712309.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2242.491880.791214.0784166.063684.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)125412.3484795.3345585.37274674.25141564.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88106.1158646.6327440.21121146.0080495.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26535.3217430.849508.1731152.3822964.74
支付的各项税费(万元)3565.462362.731176.875174.704988.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6485.743599.181550.0481161.535096.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124692.6382039.3939675.29238634.61113545.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)719.712755.955910.0836039.6528019.31
收回投资收到的现金(万元)30640.1221101.4912000.0068407.7950000.00
取得投资收益收到的现金(万元)627.80211.0059.47516.99783.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)101.34101.3436.44534.71491.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------791.95--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40015.7421413.8312095.9170251.4451274.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15282.718460.674299.3820278.3013425.35
投资支付的现金(万元)31100.0018000.009000.0062101.2247000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------164.38--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46854.4426460.6713299.3882543.9060425.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6838.71-5046.84-1203.47-12292.46-9150.53
吸收投资收到的现金(万元)134.63134.63--2150.18--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17000.007000.00--26000.0024000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----650.00--63.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17134.637134.63650.0028150.1824063.00
偿还债务支付的现金(万元)14500.008500.001500.0040299.9433699.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)437.25289.59141.11758.71806.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----13.9012942.2412795.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15942.039770.381655.0154000.8847301.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1192.59-2635.76-1005.01-25850.70-23238.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)191.01192.28100.19-129.21-181.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4735.40-4734.383801.79-2232.72-4551.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25678.8225678.8225678.8227911.5327911.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20943.4220944.4429480.6125678.8223359.84
净利润(万元)---776.21---14885.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------9429.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--239.86--552.87--
长期待摊费用摊销(万元)------627.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--416.57---317.25--
固定资产报废损失(万元)--7250.31--138.21--
公允价值变动损失(万元)---32.76---302.17--
财务费用(万元)--35.74--843.87--
投资损失(万元)---251.21--1934.84--
递延所得税资产减少(万元)--39.07---91.14--
递延所得税负债增加(万元)---27.90---241.01--
存货的减少(万元)--2136.74---613.68--
经营性应收项目的减少(万元)--1497.29--62103.96--
经营性应付项目的增加(万元)---9711.23---37667.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------36039.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20944.44--25678.82--
减:现金的期初余额(万元)--25678.82--27911.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------2232.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1595.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------262.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-162023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-162023-10-27
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