中财网 中财网股票行情
永泰能源(600157)现金流量表图
永泰能源(600157)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)580465.482429519.972066129.421275221.79548993.18
收到的税费返还(万元)121.6614371.1811217.6110154.034636.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)135294.45563784.4571774.6851420.18106159.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)715881.593007675.592149121.721336796.00659789.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)416210.471399783.491081907.38658039.02358673.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70085.26279934.13211623.07130440.4465365.97
支付的各项税费(万元)79392.31359584.70276323.72192387.11100199.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38675.49265906.1188477.4256647.4026206.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)604363.532305208.421658331.591037513.96550445.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)111518.06702467.17490790.13299282.03109344.11
收回投资收到的现金(万元)--10259.8910259.89259.89259.89
取得投资收益收到的现金(万元)--1220.97451.19----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.091592.97196.2480.6443.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3899.453899.99----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--142.54------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50.0917115.8214807.31340.53303.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21190.3791781.6172721.1345025.2926635.71
投资支付的现金(万元)193.0619368.0610368.0610368.065868.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2986.152959.78----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)825.892286.811980.15997.34--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22209.32116422.6388029.1256390.6932503.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22159.23-99306.81-73221.81-56050.16-32200.28
吸收投资收到的现金(万元)3536.843489.411816.92102.48102.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3536.843489.411816.92102.48102.48
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)219681.89424733.20366923.19230068.1980333.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)27622.40454466.51129630.73154733.7939589.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)250841.13882689.12498370.83384904.45120025.77
偿还债务支付的现金(万元)231365.27734966.38562263.95405164.59138676.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32701.48306775.15123020.3491411.6531713.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--125598.0098.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44971.49527831.78318995.07240530.62110980.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)309038.241569573.311004279.36737106.85281370.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-58197.11-686884.19-505908.53-352202.40-161344.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.59166.51228.74398.99-55.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31154.12-83557.33-88111.47-108571.54-84256.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116661.88200219.21200219.21200219.21200219.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)147816.01116661.88112107.7391647.67115962.92
净利润(万元)--250451.57--103002.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--49541.51--24122.95--
长期待摊费用摊销(万元)--30382.05--14823.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---48.98---93.94--
固定资产报废损失(万元)--16744.01--214.48--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--211495.47--122668.36--
投资损失(万元)---143.05---4496.72--
递延所得税资产减少(万元)--3830.96--252.02--
递延所得税负债增加(万元)--6460.18---750.33--
存货的减少(万元)--39611.36--41635.67--
经营性应收项目的减少(万元)---98526.61---81100.38--
经营性应付项目的增加(万元)--54487.53---6562.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--702467.17--299282.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--116661.88--91647.67--
减:现金的期初余额(万元)--200219.21--200219.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---83557.33---108571.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---24312.18--6841.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3248.00--932.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-142023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-142023-04-29
↑返回页顶↑

转至永泰能源（600157）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。