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中体产业(600158)现金流量表图
中体产业(600158)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)147573.8877394.4024993.81195020.39129658.62
收到的税费返还(万元)417.8815.001.661521.961474.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19405.9714444.5811751.8127615.789600.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)167397.7391853.9836747.29224158.14140733.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87364.8859974.6729349.93139149.0982371.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43457.7429594.0216185.9354253.0342818.70
支付的各项税费(万元)42619.7440132.7421561.1014581.8510384.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24548.0917120.5311244.5130026.2123822.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)197990.45146821.9678341.47238010.17159396.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30592.73-54967.97-41594.18-13852.04-18663.16
收回投资收到的现金(万元)------30.00--
取得投资收益收到的现金(万元)3269.333202.48--6090.055893.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.4631.2726.1872.933.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3303.793233.7526.186192.995897.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5808.932351.75593.237511.524947.34
投资支付的现金(万元)522.0040.0040.002152.062152.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.20----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6330.932391.75633.439663.587099.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3027.14842.01-607.25-3470.60-1202.11
吸收投资收到的现金(万元)------603.50403.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------603.50403.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5400.002400.002400.005400.005400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5434.012400.002400.006003.505803.50
偿还债务支付的现金(万元)3557.793557.793000.0018495.589577.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5414.632768.811756.455010.683192.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2523.832300.831520.002958.561565.31
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2041.71202.802016.521474.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11981.138368.304959.2525522.7814245.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6547.12-5968.30-2559.25-19519.28-8441.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.945.61-4052.2019.8726.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40176.93-60088.67-48812.89-36822.05-28280.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)237295.63237295.63237297.58274117.68274117.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)197118.70177206.96188484.69237295.63245837.12
净利润(万元)--8110.93--34320.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---66.98--6847.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--452.86--953.61--
长期待摊费用摊销(万元)------2890.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---47.86---159.43--
固定资产报废损失(万元)--3011.11--244.27--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--159.47--931.71--
投资损失(万元)---2238.47---3170.58--
递延所得税资产减少(万元)---719.04--2807.69--
递延所得税负债增加(万元)---574.31---828.54--
存货的减少(万元)--509.60--19308.88--
经营性应收项目的减少(万元)--6817.62---32003.85--
经营性应付项目的增加(万元)---75254.49---57281.60--
其他(万元)--1155.77------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---54967.97---13852.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--177206.96--237295.63--
减:现金的期初余额(万元)--237295.63--274117.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---60088.67---36822.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--378.07--2667.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1420.13--3344.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-302023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-302023-10-31
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