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巨化股份(600160)现金流量表图
巨化股份(600160)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1927391.721246298.43597278.542500669.581766712.18
收到的税费返还(万元)11337.809593.408630.5224766.3827382.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)56885.7633209.9216475.91131099.6662102.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1995615.271289101.74622384.972656535.621856197.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1678286.781047770.01470365.762073938.041527925.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)134450.3798990.3150857.46177017.69139141.62
支付的各项税费(万元)39011.9924525.2212328.4571004.3365344.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)63870.7157302.9042351.92114941.8253484.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1915619.851228588.44575903.592436901.881785895.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)79995.4260513.3046481.38219633.7470301.81
收回投资收到的现金(万元)872.88560.61560.611966.76550.28
取得投资收益收到的现金(万元)1812.53456.8542.333331.482740.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1964.341734.34118.5913500.751602.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)41899.2241899.2240284.95403056.55180764.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46548.9744651.0241006.48421855.55185657.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)159555.14116691.0521720.15299201.40139426.77
投资支付的现金(万元)24590.0013000.0013000.0011000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)39487.1139487.11129548.60----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12145.1212145.1210089.62383546.79130764.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)235777.37181323.28174358.37693748.19270191.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-189228.40-136672.26-133351.89-271892.64-84534.19
吸收投资收到的现金(万元)4000.00----1297.63--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4000.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)264610.00257860.00170000.00126813.5051950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2490.522014.95--2138.483429.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)271100.52259874.95170000.00130249.6255379.08
偿还债务支付的现金(万元)154766.16149706.16103800.0023141.9818353.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41319.3335084.752479.5678847.0775868.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------221.1160.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21237.6121115.65--7217.38452.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)217323.11205906.56106279.56109206.4394674.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)53777.4153968.3963720.4421043.19-39295.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-262.09539.93236.361386.081809.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-55717.65-21650.64-22913.72-29829.63-51718.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)152742.28152742.28152742.28182571.91182571.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97024.63131091.64129828.56152742.28130853.79
净利润(万元)--92361.37--96867.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3814.57--3520.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2006.09--2684.58--
长期待摊费用摊销(万元)--698.06--1339.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---352.16---6625.61--
固定资产报废损失(万元)---458.10--1584.10--
公允价值变动损失(万元)--331.48---88.65--
财务费用(万元)--2444.57--886.23--
投资损失(万元)---5693.03---9200.78--
递延所得税资产减少(万元)--216.24--4335.85--
递延所得税负债增加(万元)--20.73---187.76--
存货的减少(万元)---40464.50---7117.82--
经营性应收项目的减少(万元)---90604.86--85710.50--
经营性应付项目的增加(万元)--28338.81---56850.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60513.30--219633.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--131091.64--152742.28--
减:现金的期初余额(万元)--152742.28--182571.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21650.64---29829.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--301.05---552.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--519.84--1601.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-252024-04-172023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-182023-10-26
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