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东方雨虹(002271)现金流量表图
东方雨虹(002271)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1420633.03735780.363334201.032409946.441585240.98
收到的税费返还(万元)2260.862080.521495.223745.142189.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25463700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)11567500.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31269.286346.13110808.0451431.3437554.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1454163.17744207.023446504.292465122.921624984.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1051914.35680578.212294023.041889264.001279485.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)216553.78108142.59309346.78283768.39202717.65
支付的各项税费(万元)110823.7772097.45253882.69190483.14125317.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)5063100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4713500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4576000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)207645.3272300.92378932.01577606.61411771.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1586937.21933119.173236184.522941122.142019292.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-132774.04-188912.16210319.76-475999.22-394307.58
收回投资收到的现金(万元)5228.6073.1770135.741658.411419.18
取得投资收益收到的现金(万元)684.532.072534.342027.12877.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)511.99184.355202.70804.42675.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1472.71----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2000.00146878.93--6636.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12474.672259.59226224.4313176.109608.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60215.7322732.92188446.72105374.8570250.46
投资支付的现金(万元)1880.89282.65101279.1228515.0811879.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----18285.68----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1124.56100000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90096.6224140.12408011.52133889.9382129.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-77621.94-21880.53-181787.09-120713.83-72521.35
吸收投资收到的现金(万元)829.70662.204936.80----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)829.70662.204936.80----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)521224.15211655.37717987.91618007.83507500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--31198.9720484.38--39819.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)553453.38243516.54743409.09664189.51547319.89
偿还债务支付的现金(万元)556089.85355873.38754895.59670760.70540305.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)154267.273757.9038525.6338909.8231465.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)522.79--1019.28----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--47763.89105469.06--3590.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)768782.92407395.16898890.28714785.39575361.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-215329.54-163878.62-155481.19-50595.89-28042.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)597.28137.52579.40498.80651.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-425128.25-374533.79-126369.11-646810.13-494219.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)847681.65847681.65974050.75974050.75974050.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)422553.40473147.85847681.65327240.62479830.83
净利润(万元)93041.68--228697.60--133352.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)200.00--103880.49--39007.74
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3176.62--5539.17--2480.03
长期待摊费用摊销(万元)----5580.83--1193.22
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-163.00---133.84---48.42
固定资产报废损失(万元)45551.57---91.15----
公允价值变动损失(万元)888.42--1093.05----
财务费用(万元)10974.26--12661.75--9017.84
投资损失(万元)26.79--4540.33---674.51
递延所得税资产减少(万元)-14236.87---27059.72---2151.89
递延所得税负债增加(万元)-283.55---140.68----
存货的减少(万元)52002.15---93793.03---26005.09
经营性应收项目的减少(万元)-101956.74---81317.27---369525.32
经营性应付项目的增加(万元)-248917.79---24780.51---226106.00
其他(万元)-11767.13--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11372200.00--210319.76---394307.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)422553.40--847681.65--479830.83
减:现金的期初余额(万元)847681.65--974050.75--974050.75
加:现金等价物的期末余额(万元)29084600.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)29453200.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-403400.00---126369.11---494219.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2315100.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)115500.00--2663.32--1523.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-232024-04-192023-10-262023-08-10
更新时间2024-08-302024-04-252024-04-192023-10-262023-08-10
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