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东方雨虹(002271)现金流量表图
东方雨虹(002271)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2166873.651420633.03735780.363334201.032409946.44
收到的税费返还(万元)2994.432260.862080.521495.223745.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.0025463700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.0011567500.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)57152.4231269.286346.13110808.0451431.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2227020.501454163.17744207.023446504.292465122.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1486233.091051914.35680578.212294023.041889264.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)288315.54216553.78108142.59309346.78283768.39
支付的各项税费(万元)170489.47110823.7772097.45253882.69190483.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.005063100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.004713500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.004576000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)331213.75207645.3272300.92378932.01577606.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2276251.851586937.21933119.173236184.522941122.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-49231.35-132774.04-188912.16210319.76-475999.22
收回投资收到的现金(万元)6728.605228.6073.1770135.741658.41
取得投资收益收到的现金(万元)1807.97684.532.072534.342027.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)555.96511.99184.355202.70804.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1472.71--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2000.00146878.93--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18398.3612474.672259.59226224.4313176.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)89707.1260215.7322732.92188446.72105374.85
投资支付的现金(万元)9296.311880.89282.65101279.1228515.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------18285.68--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1124.56100000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127003.4390096.6224140.12408011.52133889.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-108605.07-77621.94-21880.53-181787.09-120713.83
吸收投资收到的现金(万元)952.16829.70662.204936.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)952.16829.70662.204936.80--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)818808.33521224.15211655.37717987.91618007.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----31198.9720484.38--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)856009.81553453.38243516.54743409.09664189.51
偿还债务支付的现金(万元)692839.85556089.85355873.38754895.59670760.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)300470.15154267.273757.9038525.6338909.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)577.41522.79--1019.28--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00--47763.89105469.06--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1052364.63768782.92407395.16898890.28714785.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-196354.81-215329.54-163878.62-155481.19-50595.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)214.07597.28137.52579.40498.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-353977.17-425128.25-374533.79-126369.11-646810.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)847681.65847681.65847681.65974050.75974050.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)493704.48422553.40473147.85847681.65327240.62
净利润(万元)--93041.68--228697.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--200.00--103880.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3176.62--5539.17--
长期待摊费用摊销(万元)------5580.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---163.00---133.84--
固定资产报废损失(万元)--45551.57---91.15--
公允价值变动损失(万元)--888.42--1093.05--
财务费用(万元)--10974.26--12661.75--
投资损失(万元)--26.79--4540.33--
递延所得税资产减少(万元)---14236.87---27059.72--
递延所得税负债增加(万元)---283.55---140.68--
存货的减少(万元)--52002.15---93793.03--
经营性应收项目的减少(万元)---101956.74---81317.27--
经营性应付项目的增加(万元)---248917.79---24780.51--
其他(万元)---11767.13------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11372200.00--210319.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--422553.40--847681.65--
减:现金的期初余额(万元)--847681.65--974050.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29084600.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--29453200.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---403400.00---126369.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.001000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2315100.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115500.00--2663.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-232024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-192023-10-26
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