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天坛生物(600161)现金流量表图
天坛生物(600161)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)401885.57299762.74134824.78626693.83497408.60
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10731.236504.983836.6110551.697747.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)412616.80306267.73138661.39637245.53505156.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)156988.41101846.5451490.87201797.48144812.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60522.5741264.1722564.14108781.8257469.62
支付的各项税费(万元)47683.6530406.8011221.9158233.9343674.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17547.0012076.176502.2529074.6925086.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)282741.62185593.6991779.18397887.92271042.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)129875.18120674.0446882.21239357.60234113.93
收回投资收到的现金(万元)2533.03--------
取得投资收益收到的现金(万元)2150.002150.00--3375.003375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.274.964.4331.219.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)100000.00100000.00--150000.00150000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)104696.30102154.964.43153406.21153384.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)73427.5754823.6827809.46107754.0073045.59
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)516.34516.34516.34157.53--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)53200.0050000.0050000.00170185.36170185.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127143.91105340.0378325.81278096.90243388.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22447.61-3185.07-78321.37-124690.69-90003.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)------36625.0018165.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35216.0935115.14--12223.469427.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10498.9410398.00--2820.97149.47
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1414.02705.24201.481959.921099.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36630.1035820.39201.4850808.3828692.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36630.10-35820.39-201.48-50808.38-28692.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.241.530.11-0.030.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)70791.2381670.12-31640.5463858.50115417.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)283258.70283258.70283258.70219400.21219400.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)354049.93364928.82251618.17283258.70334818.13
净利润(万元)--98545.73--150945.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---17.98--417.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2513.00--3248.80--
长期待摊费用摊销(万元)--1481.77--2081.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.75--5.18--
固定资产报废损失(万元)---1.56--98.98--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--253.72--180.64--
投资损失(万元)---2305.03---3721.34--
递延所得税资产减少(万元)---1187.68--1388.67--
递延所得税负债增加(万元)---244.23---202.13--
存货的减少(万元)---29360.66---51444.01--
经营性应收项目的减少(万元)---2655.94--102947.48--
经营性应付项目的增加(万元)--40556.81--9857.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--120674.04--239357.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--364928.82--283258.70--
减:现金的期初余额(万元)--283258.70--219400.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--81670.12--63858.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--160.92------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--928.60--1985.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-03-292024-10-29
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