中财网 中财网股票行情
水晶光电(002273)现金流量表图
水晶光电(002273)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)475898.37284735.81143621.48463020.53316563.59
收到的税费返还(万元)12849.989206.805069.4831009.2721502.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20731.1817906.3312132.5744614.3843673.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)509479.53311848.94160823.52538644.19381739.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)247755.40157977.4674399.23265195.49198116.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82714.4455361.8531697.02104618.5476171.22
支付的各项税费(万元)9932.757330.773362.107153.344960.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30076.8921021.7911558.0538690.8156086.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)370479.47241691.87121016.40415658.18335334.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)139000.0670157.0739807.13122986.0146405.79
收回投资收到的现金(万元)1145.001145.00------
取得投资收益收到的现金(万元)1713.961642.751391.872569.462105.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1582.241138.72268.362475.781215.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--121172.1539143.9891583.92123514.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)182486.02125098.6240804.2296629.15126836.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)82002.8467262.3343607.13110561.7382960.09
投资支付的现金(万元)11948.751948.75------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--101042.1442363.0754285.5671674.67
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)320736.12170253.2385970.20164847.30154634.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-138250.10-45154.61-45165.98-68218.14-27798.75
吸收投资收到的现金(万元)1292.931292.931292.938715.858715.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1292.931292.93------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14072.886051.50--23805.067012.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15392.667344.431292.9332520.9115728.27
偿还债务支付的现金(万元)14073.996051.50--22820.816012.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43977.2043900.931702.4729944.1728475.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2491.602491.601618.0093.17936.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0010237.83195.26672.90284.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68408.3560190.261897.7353437.8834772.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53015.68-52845.83-604.80-20916.97-19043.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2385.17375.38165.71402.92-752.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49880.55-27467.99-5797.9434253.81-1189.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)175144.71175144.71175144.71140890.90140890.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)125264.16147676.73169346.77175144.71139701.30
净利润(万元)--43953.23--61745.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---513.98--5271.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--613.13--1088.24--
长期待摊费用摊销(万元)--667.77--934.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---229.03---591.27--
固定资产报废损失(万元)--34.17--232.66--
公允价值变动损失(万元)---31.75--267.64--
财务费用(万元)---1626.05---298.78--
投资损失(万元)---2497.42---1432.43--
递延所得税资产减少(万元)--222.50--1832.13--
递延所得税负债增加(万元)--1393.23--130.62--
存货的减少(万元)--2717.64---6100.53--
经营性应收项目的减少(万元)--7675.81---37091.28--
经营性应付项目的增加(万元)---7504.24--50716.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--70157.07--122986.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--147676.73--175144.71--
减:现金的期初余额(万元)--175144.71--140890.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27467.99--34253.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--345.62--642.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-302024-03-212023-10-20
更新时间2024-10-302024-08-222024-04-302024-03-222023-10-20
↑返回页顶↑

转至水晶光电（002273）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。