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中瓷电子(003031)现金流量表图
中瓷电子(003031)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115278.6862889.29259570.36197102.47123548.65
收到的税费返还(万元)3827.232177.389739.145811.044426.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5818.913089.258162.776489.713780.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124924.8168155.91277472.28209403.22131755.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75114.2932485.36183247.99114241.6874281.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7972.084886.2024214.2812087.428458.45
支付的各项税费(万元)6990.113939.5310315.665694.783691.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3075.901511.985328.4311509.933336.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93152.3842823.06223106.36143533.8289768.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31772.4325332.8554365.9265869.4141987.57
收回投资收到的现金(万元)602000.00243000.0032000.0027000.0018000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1271.79443.85116.37105.0683.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.453.452.64----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)603275.24243447.3032119.0027105.0618083.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17798.245578.6343764.0527965.7520858.51
投资支付的现金(万元)802000.00444000.0045000.0023000.0015000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)819798.24449578.6388764.0550965.7535858.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-216522.99-206131.33-56645.05-23860.69-17774.71
吸收投资收到的现金(万元)----248047.16----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8500.00--9240.004240.00240.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)260.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8760.00105.00257287.164240.00240.00
偿还债务支付的现金(万元)7500.00--10000.0010000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12819.23127.123256.09435.59319.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2700.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)103.93----8.32--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20423.16231.0515490.1010443.90319.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11663.16-126.05241797.06-6203.90-79.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)37.887.65-35.84-2.3316.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-196375.84-180916.89239482.0935802.4824150.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)350166.49350166.49110684.40111002.86110684.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)153790.65169249.60350166.49146805.34134834.69
净利润(万元)24462.22--56909.31--25497.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1071.61------355.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)439.73--878.13--436.49
长期待摊费用摊销(万元)25.15--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.07--4.81----
固定资产报废损失(万元)----13753.80--6765.62
公允价值变动损失(万元)-1402.95---2.66---5.10
财务费用(万元)243.43--549.21--287.69
投资损失(万元)-1269.13---103.98---71.42
递延所得税资产减少(万元)-522.79--326.25--11.14
递延所得税负债增加(万元)627.71--442.10--274.00
存货的减少(万元)-3087.92--10941.48--2495.54
经营性应收项目的减少(万元)-24244.56---15690.45--18496.08
经营性应付项目的增加(万元)26364.03---15423.76---11829.57
其他(万元)----538.57--104.47
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31772.43------15541.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)153790.65--350166.49--134834.69
减:现金的期初余额(万元)350166.49--110684.40--110684.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-196375.84------10747.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)123.98--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-262024-04-262023-10-312023-08-24
更新时间2024-08-282024-04-262024-04-262023-10-312024-08-27
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