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中闽能源(600163)现金流量表图
中闽能源(600163)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88936.9255340.9731788.72153473.0096820.26
收到的税费返还(万元)3473.301715.48730.534655.193716.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)899.38592.37439.712017.981271.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93309.6157648.8232958.96160146.17101808.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11495.478055.344608.5317318.659621.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7809.835396.752880.6512586.367637.07
支付的各项税费(万元)19313.7515205.407508.7024575.9720888.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2004.431093.14486.332727.121624.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40623.4929750.6315484.2157208.0939770.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)52686.1227898.1817474.75102938.0862037.55
收回投资收到的现金(万元)392000.00150000.0095000.00269900.00137900.00
取得投资收益收到的现金(万元)1765.361028.82672.851740.86871.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.74----82.0390.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)393768.10151028.8295672.85271722.89138862.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5113.584350.851463.629299.307135.60
投资支付的现金(万元)392000.00126000.0050000.00360000.00197500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)397113.58130350.8551463.62369299.30204635.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3345.4820677.9744209.23-97576.42-65773.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23842.0023000.0012000.00122000.00120000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23842.0023000.0012000.00122000.00120000.00
偿还债务支付的现金(万元)52542.6438917.5618725.08179843.82177563.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24518.509026.665362.1233809.0832234.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7261.444321.442097.074259.574259.57
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----202.74364.53326.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)78332.1948235.0224289.95214017.42210123.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-54490.19-25235.02-12289.95-92017.42-90123.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5149.5523341.1349394.03-86655.75-93859.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24449.7324449.7324449.73111105.49111105.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19300.1847790.8673843.7724449.7317246.17
净利润(万元)--36341.90--72257.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2178.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--615.55--1219.85--
长期待摊费用摊销(万元)------449.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------66.61--
固定资产报废损失(万元)--24489.82--0.20--
公允价值变动损失(万元)---1493.33---2028.65--
财务费用(万元)--5000.29--11500.10--
投资损失(万元)---545.69---493.65--
递延所得税资产减少(万元)---369.35--7.75--
递延所得税负债增加(万元)---120.95---252.89--
存货的减少(万元)---965.15--296.40--
经营性应收项目的减少(万元)---36812.02---31872.58--
经营性应付项目的增加(万元)--328.79--2967.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------102938.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47790.86--24449.73--
减:现金的期初余额(万元)--24449.73--111105.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------86655.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------2525.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------341.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-272023-10-31
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