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迪威尔(688377)现金流量表图
迪威尔(688377)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82325.5352979.3124341.89122854.8792631.78
收到的税费返还(万元)5462.042391.441135.477839.906116.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4015.783582.252738.951534.401258.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)91803.3558953.0028216.31132229.17100007.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73129.0449725.2726632.9188445.3862369.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11472.977877.874402.5814014.8810751.58
支付的各项税费(万元)2938.752442.10401.761857.381493.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2446.002057.82820.647969.235594.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89986.7662103.0732257.89112286.8780208.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1816.59-3150.07-4041.5819942.2919798.17
收回投资收到的现金(万元)38720.6326720.6314010.00109500.0091000.00
取得投资收益收到的现金(万元)159.69108.4980.19398.28312.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.97153.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------201.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38880.3226829.1214090.19110100.2591466.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10954.497973.936391.1226470.9022714.78
投资支付的现金(万元)30710.6319710.6312000.00104510.0087000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42928.7727684.5618391.12130980.90109714.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4048.45-855.43-4300.93-20880.65-18248.71
吸收投资收到的现金(万元)404.54404.54404.54----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21750.0012750.001500.0016200.0016200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------201.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23418.2013154.541904.5416200.0016401.00
偿还债务支付的现金(万元)14177.8710555.401522.4718104.5614350.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4851.614705.23122.983647.253513.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----9.66192.00144.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19029.4815260.631655.1121943.8118007.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4388.72-2106.09249.44-5743.81-1606.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)531.85625.36236.39405.53283.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2688.71-5486.23-7856.68-6276.64226.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19825.4519825.4519825.4526102.0926102.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22514.1614339.2211968.7719825.4526328.23
净利润(万元)--5550.77--14243.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------5.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--197.00--382.89--
长期待摊费用摊销(万元)------0.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.15--
固定资产报废损失(万元)--3077.42------
公允价值变动损失(万元)--36.15---38.39--
财务费用(万元)---402.09--82.85--
投资损失(万元)---108.49---398.28--
递延所得税资产减少(万元)--295.98---334.34--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1822.75---1827.31--
经营性应收项目的减少(万元)---4296.47---7081.70--
经营性应付项目的增加(万元)---6493.08--7591.65--
其他(万元)--531.47------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------19942.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14339.22--19825.45--
减:现金的期初余额(万元)--19825.45--26102.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------6276.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------235.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------195.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-192024-04-192023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-202024-04-202023-10-31
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