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福田汽车(600166)现金流量表图
福田汽车(600166)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2856462.991873112.46796700.504015305.123025896.43
收到的税费返还(万元)93710.2760926.6429138.34110470.1685417.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)100105.8087703.4829863.9154820.68116823.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3050279.052021742.57855702.754180595.973228137.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2542516.591631560.10704130.613416310.482409614.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)247581.04172557.2877426.27410391.78245471.99
支付的各项税费(万元)58003.5340313.0018465.16133030.87111401.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)278487.47140536.44140239.21195284.80242624.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3126588.631984966.82940261.254155017.933009112.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-76309.5736775.76-84558.4925578.04219024.88
收回投资收到的现金(万元)10003.277873.773694.8820525.1810854.60
取得投资收益收到的现金(万元)29987.3110128.885289.0337577.2728927.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4874.73588.431.8617142.908335.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--34224.2434224.24
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6751.77--46435.608803.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64177.3125342.8510457.97155905.1891145.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77566.9751931.0328215.88138658.1275853.93
投资支付的现金(万元)3750.002750.00--10442.840.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------1658.89
质押贷款净增加额(万元)------1658.89--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------154.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81432.1254681.0328215.88150759.8577667.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17254.80-29338.18-17757.915145.3313478.45
吸收投资收到的现金(万元)3781.003781.003781.006972.806990.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3781.003781.003781.006972.806990.24
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)566489.59407569.26347000.0055953.9855950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--5771.605771.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)570270.59411350.26350781.0068698.3868711.85
偿还债务支付的现金(万元)123991.3893591.3831704.97397074.2690405.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8950.876222.101706.5811553.798785.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3521.25--33772.7429398.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)136481.56103334.7333411.56442400.79128590.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)433789.03308015.53317369.44-373702.41-59878.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-385.311545.44-228.97-629.14-4648.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)339839.34316998.55214824.07-343608.19167976.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)353086.54353086.54353086.54696694.73696694.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)692925.88670085.09567910.61353086.54864670.93
净利润(万元)--39756.68--85839.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1053.04--21502.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--44439.59--77521.63--
长期待摊费用摊销(万元)--210.53--726.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--114.16---16760.40--
固定资产报废损失(万元)---73.69--602.72--
公允价值变动损失(万元)---262.12--429.10--
财务费用(万元)---2014.75---9648.88--
投资损失(万元)--2695.10---26239.19--
递延所得税资产减少(万元)--703.73---902.16--
递延所得税负债增加(万元)---415.73---983.07--
存货的减少(万元)---94316.17---21245.57--
经营性应收项目的减少(万元)---344811.98---38340.25--
经营性应付项目的增加(万元)--339011.20---152492.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36775.76--25578.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--670085.09--353086.54--
减:现金的期初余额(万元)--353086.54--696694.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--316998.55---343608.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1416.89--2856.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2395.49--4612.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-272024-04-272023-10-31
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