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顺控发展(003039)现金流量表图
顺控发展(003039)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115263.5573999.3543193.64145992.65108979.29
收到的税费返还(万元)2811.881957.29913.83766.13191.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2074.872344.11564.344866.075783.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120150.3078300.7544671.80151624.84114953.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36392.1523988.8313117.2443105.4137329.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22978.8115626.538159.7925296.5817677.29
支付的各项税费(万元)23328.3913433.916317.6922356.0015304.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3743.522305.156662.094606.724307.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86442.8755354.4234256.8195364.7174618.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33707.4322946.3310415.0056260.1440334.93
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)145.8022.80--48.0048.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)103.15102.8490.9934.218.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10835.5110102.67500.276961.63--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11084.4610228.31591.267043.843983.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20998.8315050.599758.1229984.0821731.27
投资支付的现金(万元)--0.00--730.00160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)25211.6825211.6825211.687467.14--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46210.5140262.2734969.8038181.2327475.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35126.05-30033.97-34378.54-31137.38-23492.57
吸收投资收到的现金(万元)228.000.00--57.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)228.000.00--57.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)114947.95111905.8791717.2321371.7521371.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115175.95111905.8791717.2321428.7521371.75
偿还债务支付的现金(万元)40797.0821090.6716549.8334872.7829822.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35039.3234956.67829.2410635.099877.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4464.644464.64--1653.451653.45
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39794.5839581.39217.5710939.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)115630.9895628.7317596.6456447.8640363.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-455.0316277.1474120.59-35019.11-18991.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.18-0.06------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1873.839189.4550157.04-9896.36-2149.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74197.0374197.0374197.0384093.3984093.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72323.2083386.48124354.0874197.0381943.81
净利润(万元)--17729.25--34264.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2503.22--1670.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8305.83--6835.71--
长期待摊费用摊销(万元)--277.46--532.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---697.52---1366.07--
固定资产报废损失(万元)--0.72--2.94--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2676.07--2582.85--
投资损失(万元)---57.65---108.75--
递延所得税资产减少(万元)---489.13---457.16--
递延所得税负债增加(万元)---671.66---152.11--
存货的减少(万元)---782.29--596.51--
经营性应收项目的减少(万元)---15273.72---11629.25--
经营性应付项目的增加(万元)--398.37--6381.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22946.33--56260.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83386.48--74197.03--
减:现金的期初余额(万元)--74197.03--84093.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9189.45---9896.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--370.61--727.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-262024-04-252024-04-192023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-192023-10-24
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