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联美控股(600167)现金流量表图
联美控股(600167)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113017.1267390.5539991.60330123.81119358.50
收到的税费返还(万元)1373.18664.92430.242576.611781.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28484.7121172.6311923.2165132.1753369.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)142875.0289228.1052345.05397832.59174509.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)113774.2676514.2757914.15153643.71115727.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22650.3015353.638288.9530345.2821020.37
支付的各项税费(万元)23466.6020793.195908.4028849.9524276.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12490.488361.146278.3734324.8330156.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)172381.63121022.2378389.87247163.78191181.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29506.61-31794.13-26044.82150668.81-16671.41
收回投资收到的现金(万元)464.30464.30464.30464.07--
取得投资收益收到的现金(万元)1158.77----192.66192.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.5716.2516.2511.8811.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1640.63480.54480.54668.61204.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13029.907349.625436.9325564.5715987.26
投资支付的现金(万元)569.57464.30464.30558.7494.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13599.477813.915901.2332370.5516081.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11958.84-7333.37-5420.68-31701.94-15877.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)165190.3973685.3973685.39199628.50142290.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------8460.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)178053.7973685.3973685.39208088.50142290.00
偿还债务支付的现金(万元)161443.0927638.3027638.30214360.10107903.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51669.274630.603197.3958263.8153245.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3002.451987.451987.454690.981000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--32421.9013793.3348862.0439100.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)266433.3964690.8044629.02321485.95200249.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-88379.608994.5929056.36-113397.45-57959.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.070.110.010.250.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-129845.13-30132.80-2409.145569.67-90507.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)785786.78785786.78785786.78780217.10780217.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)655941.65755653.97783377.64785786.78689709.39
净利润(万元)--49037.56--90916.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--446.10--907.94--
长期待摊费用摊销(万元)--139.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---448.87---65.10--
固定资产报废损失(万元)--0.59--36242.75--
公允价值变动损失(万元)--4547.26--7152.68--
财务费用(万元)--5036.62--10211.44--
投资损失(万元)---485.78---1278.08--
递延所得税资产减少(万元)---1606.50---1230.85--
递延所得税负债增加(万元)---112.36---862.54--
存货的减少(万元)---479.99--495.28--
经营性应收项目的减少(万元)---33325.99---21002.75--
经营性应付项目的增加(万元)---94014.91---3213.10--
其他(万元)------681.01--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---31794.13--150668.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--755653.97--785786.78--
减:现金的期初余额(万元)--785786.78--780217.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30132.80--5569.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1615.18--1976.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--18848.27--29449.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
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