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志特新材(300986)现金流量表图
志特新材(300986)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)155775.0693335.7053691.03174648.08124447.54
收到的税费返还(万元)1277.93737.91529.282368.871823.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7370.925261.053694.548820.4712083.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)164423.9299334.6757914.85185837.42138354.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106516.6974152.4748272.61155322.12102539.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37275.6023797.2912326.5449892.4037722.87
支付的各项税费(万元)9915.277122.204265.3315704.969996.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10542.449159.303865.8612467.7910639.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)164250.00114231.2568730.34233387.27160898.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)173.92-14896.58-10815.50-47549.85-22544.33
收回投资收到的现金(万元)46144.1037852.1016999.7078282.8664740.00
取得投资收益收到的现金(万元)228.67127.6122.82227.52170.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.3721.0811.955.605.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)187.73122.85----370.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46581.8738123.6317034.8478989.9965285.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15888.6011973.447818.9914407.079198.70
投资支付的现金(万元)53789.1043947.1032357.9582240.5469720.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)363.37172.13----489.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70041.0756092.6843737.0597138.7679408.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23459.19-17969.04-26702.21-18148.77-14122.90
吸收投资收到的现金(万元)817.79----1455.65976.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)741.50----825.20345.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104690.1379009.1930044.81159226.08113221.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------24242.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)105507.9179009.1934900.58173013.99138440.21
偿还债务支付的现金(万元)83860.1851855.5014272.9865622.2742088.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6598.125331.651387.157559.906512.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)250.00250.00--260.00260.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5261.861394.38----13436.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95720.1658581.5316135.4978707.6362038.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9787.7520427.6618765.0994306.3676401.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)254.28123.7043.5336.16-0.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13243.24-12314.26-18709.0828643.9039734.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43413.4243413.4243413.4214769.5214769.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30170.1931099.1624704.3443413.4254503.58
净利润(万元)--630.91---3634.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--400.46--801.71--
长期待摊费用摊销(万元)--604.60------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--64.59------
固定资产报废损失(万元)--40847.86--92569.34--
公允价值变动损失(万元)---77.44------
财务费用(万元)--4908.80--7470.28--
投资损失(万元)---120.59---254.86--
递延所得税资产减少(万元)---247.22---3151.80--
递延所得税负债增加(万元)---192.17------
存货的减少(万元)---11587.72--2603.79--
经营性应收项目的减少(万元)---1728.21---63853.22--
经营性应付项目的增加(万元)---1535.62--781.60--
其他(万元)--185.11--1150.99--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14896.58------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31099.16--43413.42--
减:现金的期初余额(万元)--43413.42--14769.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12314.26------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4104.22------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1039.41------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-282024-04-232024-04-232023-10-23
更新时间2024-10-252024-08-282024-04-232024-04-232023-10-24
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