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张家界(000430)资产负债表图
张家界(000430)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)6422.115131.933197.619150.497033.10
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)1463.231036.601234.67684.911461.59
其他应收款(万元)440.51519.31345.32729.97810.93
预付款项(万元)1232.041468.46649.32659.221003.47
存货(万元)369.44379.62367.90364.86416.37
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)462.13493.60470.32404.03303.13
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)10389.469029.526265.1411993.4811028.59
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)35800.0066376.4566896.7467417.0469681.97
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)110249.16109920.19111700.35114399.90121820.25
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)3743.813712.213680.214602.373728.50
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)54848.8755350.1755851.4656352.7656999.84
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)2434.472518.072692.212910.062696.74
递延所得税资产(万元)4315.124791.345018.644945.6910433.92
其他非流动资产(万元)5.9023.014.004.00734.48
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)248238.23248519.01251720.01256553.34272107.67
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)1122400.00--------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)1703100.00--------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)258627.69257548.53257985.15268546.82283136.26
短期借款(万元)4004.625005.705006.324005.074003.49
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13726500.00--------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)20114.9017178.6416939.5221460.4720280.58
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)196.93188.22148.68187.30150.44
应付职工薪酬(万元)1535.901440.211395.393114.421377.43
应付股利(万元)0.240.240.240.240.24
应交税费(万元)1487.271290.22604.32202.79313.41
应付利息(万元)--0.00------
其他应付款(万元)1803.161805.401254.091404.121325.31
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)23103.5123319.2123536.9323758.7123980.49
一年内到期的非流动负债(万元)29233.8424808.8327594.4530026.1425086.65
其他流动负债(万元)5.766.669.377.838.39
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)58575.5351910.7853224.2460658.4052811.23
长期借款(万元)92798.0097898.0095456.0093620.0096520.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)254.17253.06251.96250.87249.79
专项应付款(万元)--0.00--0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)605.72605.89606.06606.23181.43
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)119429.35124712.11122480.94121036.30123753.79
向中央银行借款(万元)13864000.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)48523900.00--------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)10624400.00--------
吸收存款(万元)359253200.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)178004.88176622.89175705.18181694.70176565.02
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)85223.9585223.9585223.9585223.9585223.95
盈余公积(万元)4722.814722.814722.814722.814722.81
未分配利润(万元)-51179.19-50822.98-49354.88-44706.68-25029.83
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)6813300.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)863.17809.78696.01619.97628.26
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)80622.8280925.6482279.9686852.12106571.24
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)80622.8280925.6482279.9686852.12106571.24
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)258627.69257548.53257985.15268546.82283136.26
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)510.30510.30510.30510.30544.28
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)128.51128.81133.46141.16146.02
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)1463.231036.601234.67684.911461.59
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)77740300.00--------
其他债权投资(万元)17979400.00--------
其他权益工具投资(万元)3248.803248.803252.483252.483297.78
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)20114.9017178.6416939.5221460.4720280.58
合同负债(万元)193.16186.91272.09250.26265.53
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)2533.652578.782623.922669.052714.19
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2539.442507.162496.542659.332676.06
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--109920.19111700.35114399.90121820.25
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28177700.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-292024-04-222023-10-30
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-222023-10-31
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