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东鹏饮料(605499)资产负债表图
东鹏饮料(605499)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)612836.60797525.77705371.58605769.19545782.80
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)314349.50113737.18137020.26123855.34136842.66
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)1127.65536.28------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)11916.619296.097819.386635.607520.69
其他应收款(万元)--3818.011961.362227.472895.33
预付款项(万元)25326.9215570.0413021.2215835.0535656.91
存货(万元)39110.2645687.6344799.8056860.1226584.85
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)18212.00--20828.00--67858.90
其他流动资产(万元)42896.5722418.0215622.6723699.1857362.45
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)1071468.061028267.39946444.26876856.18880504.60
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--31900.00------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)344062.62349582.63325394.59291622.01232139.38
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--19005.7619427.6338504.6185038.29
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)54505.2548049.9148156.4548483.9634927.09
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)3084.373141.623163.593255.223216.34
递延所得税资产(万元)46664.3144841.8739962.1935918.4946177.98
其他非流动资产(万元)13430.784537.5511916.6110278.014494.80
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)919486.13836465.33635184.20594148.82582493.67
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--1118000.00------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--4946100.00------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1990954.191864732.721581628.461471004.991462998.27
短期借款(万元)682231.04569051.87336678.66299570.56433717.23
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--12029700.00------
应付票据(万元)1500.002400.002700.003100.002700.00
应付账款(万元)105111.18118464.1672353.5088436.0060312.64
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)33644.5224756.8416832.6528411.3122555.20
应付股利(万元)68681.66--------
应交税费(万元)43372.4243663.1735125.6523409.1934134.93
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)--96642.1389560.5981702.5098502.97
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3437.253038.882401.481996.051914.27
一年内到期的非流动负债(万元)1398.281441.383292.013376.031352.90
其他流动负债(万元)5941.729299.4814814.6916006.241797.21
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)1276153.201115831.21840111.92804733.98846721.21
长期借款(万元)--30000.0030000.0022000.008601.28
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)417.41211.781005.62360.54583.60
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)12514.4342413.7842700.4633895.2218685.36
向中央银行借款(万元)--12629800.00------
同业及其他金融机构存放款项(万元)--56136200.00------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--3992600.00------
吸收存款(万元)--362402400.00------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1288667.641158245.00882812.38838629.21865406.57
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)196039.34208039.64208039.64208039.64208039.64
盈余公积(万元)20000.5020000.5020000.5020000.5020000.50
未分配利润(万元)434562.37436884.78430216.17363828.13325410.94
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)--6809100.00------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)702286.55706487.72698816.08632375.78597591.70
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)702286.55706487.72698816.08632375.78597591.70
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1990954.191864732.721581628.461471004.991462998.27
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)--1995300.00------
#永续债(万元)--4999100.00------
其他综合收益(万元)-316.961561.80558.77506.514139.63
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)--9296.097819.386635.607520.69
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)--77911300.00143294.19--131180.24
其他债权投资(万元)--15357000.00------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)--32056.2834261.2334261.2337182.48
应付票据及应付账款(万元)--120864.1675053.5091536.0063012.64
合同负债(万元)--250112.19268754.16260722.14191648.12
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)--9402.749607.719817.498137.05
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)--9163.139293.369538.647586.21
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----325394.59--232139.38
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--30599800.00------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-222024-04-152023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-232024-04-152024-10-30
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