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海南椰岛(600238)资产负债表图
海南椰岛(600238)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)1561.302084.141899.543967.734340.83
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)------1170.00700.00
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)7436.736739.527045.245679.3110503.18
其他应收款(万元)2146.302722.892428.652539.164734.82
预付款项(万元)8800.3210029.8210976.5613959.888745.49
存货(万元)28031.8127466.3927818.4227618.3730146.39
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--------532.14
其他流动资产(万元)2387.412357.492557.942390.912682.16
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)50363.8851426.3752726.3657325.3662385.02
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--1777.531802.621830.441877.02
长期股权投资(万元)18150.8118253.8518317.1418451.4622016.80
长期应收款(万元)--------1223.29
固定资产(万元)15619.9215793.9816028.6716302.2916465.53
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)515.90360.88385.58365.80349.50
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)1749.491771.101914.081944.791974.76
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)53.9058.5163.1367.75132.02
递延所得税资产(万元)7176.546836.927207.246906.778502.98
其他非流动资产(万元)130.32117.150.69117.1513.19
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)46119.9145957.8946754.7947066.5653729.64
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)96483.7997384.2699481.15104391.92116114.66
短期借款(万元)8009.537509.537010.588010.588185.06
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)11113.5611519.2311476.5211894.2711935.53
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----68.81147.42--
应付职工薪酬(万元)2100.652096.032131.732282.852365.60
应付股利(万元)1096.961096.961096.961096.961096.96
应交税费(万元)895.091201.651008.431055.44839.43
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)13889.7112610.6713773.7412715.2517695.42
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)335.40371.93408.46445.00481.53
一年内到期的非流动负债(万元)3390.723290.723171.833153.4713293.75
其他流动负债(万元)1101.921211.491445.451645.971620.69
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)49378.8949159.8851840.1855849.8968805.03
长期借款(万元)12750.0012350.0012971.7613146.003472.30
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)202.12211.75232.42232.42872.84
递延所得税负债(万元)964.47964.47964.47964.47750.39
其他非流动负债(万元)5300.005300.005300.005300.005300.00
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)20364.6320012.1420756.5420890.6313150.19
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)69743.5169172.0272596.7376740.5281955.22
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)10985.4410985.4410985.4410985.449088.02
盈余公积(万元)13127.2613127.2613127.2613127.2613127.26
未分配利润(万元)-45243.87-43770.12-44981.10-44232.94-35951.91
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)23452.4024919.4123713.8324462.7230869.15
少数股东权益(万元)3287.883292.843170.593188.693290.29
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)26740.2828212.2526884.4227651.4034159.44
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)96483.7997384.2699481.15104391.92116114.66
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-236.42-243.17-237.76-237.04-214.23
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)7436.736739.527045.246849.3111203.18
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)71.5371.8475.3775.37103.92
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)11113.5611519.2311476.5211894.2711935.53
合同负债(万元)8877.719720.5711753.0914944.6512869.56
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)--26.11------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)876.30916.12960.271004.741070.62
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)812.64813.99879.42802.742273.13
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--15793.9816028.6716302.2916465.53
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-272024-04-272023-10-28
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