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上海凯宝(300039)资产负债表图
上海凯宝(300039)资产负债表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)120307.2766555.9379969.4360194.4257145.63
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)12043.9911618.3311879.5415000.8116052.50
应收票据(万元)15331.0120857.2621775.3815895.8722277.10
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)--------3672.85
应收账款(万元)28658.0231748.2534847.9037036.3528673.45
其他应收款(万元)52.6434.601254.1241.445699.29
预付款项(万元)1645.236897.33592.57680.902663.73
存货(万元)18840.5515171.6115919.4117179.3516597.85
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)4571.442603.161788.121459.111449.76
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)201450.14155486.47168026.47147488.26150559.31
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)--------725.03
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)26906.2227643.8328295.6528957.2127814.47
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)120.8788.4043.7252.001660.67
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)17014.6317144.574439.284510.984409.67
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)--------904.04
长期待摊费用(万元)182.76167.1021.2221.2237.70
递延所得税资产(万元)2787.022519.023267.283161.231597.53
其他非流动资产(万元)87464.33128883.85133807.33142806.64130858.67
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)231328.08241604.37260672.47310479.03289694.43
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)432778.22397090.84428698.95457967.29440253.74
短期借款(万元)299.00--------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)21899.0222997.3919722.9413484.6111437.57
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)710.93736.72104.11196.20412.48
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1897.651986.624051.546134.043447.58
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)4543.047130.058733.238262.3420249.01
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3869.824011.414145.654326.184530.53
一年内到期的非流动负债(万元)----------
其他流动负债(万元)419.46595.69309.81838.781163.52
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)31666.1635004.7135739.1933484.5838566.32
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)11752.706999.0710844.5616870.8914970.04
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)15622.5211010.4814990.2021197.0719500.57
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)47288.6746015.1950729.3954681.6558066.89
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)862.45862.45862.45862.45862.45
盈余公积(万元)25236.4225237.4925237.4925237.4921739.46
未分配利润(万元)191036.50183542.49188634.48179788.58170111.87
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)385368.72350935.32377821.64403121.75382154.98
少数股东权益(万元)120.83140.33147.92163.8931.87
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)385489.55351075.65377969.55403285.64382186.85
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)432778.22397090.84428698.95457967.29440253.74
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)63633.3536692.9058487.2292633.2384841.20
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)43989.0352605.5256623.2852932.2350950.55
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)92063.6860369.0486009.42126181.18117079.27
其他非流动金融资产(万元)4788.574788.574788.574788.574607.38
应付票据及应付账款(万元)21899.0222997.3919722.9413484.6111437.57
合同负债(万元)1897.061558.242817.564568.621856.16
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)----------
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)26906.2227643.83------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-242024-08-282024-04-262024-04-262023-10-17
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-04-262023-10-17
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