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回天新材(300041)资产负债表图
回天新材(300041)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)59338.7152954.1691777.0483469.9264174.55
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)37954.7829157.7213607.8213625.6913501.63
应收票据(万元)66593.8058627.7259349.9271822.4172658.66
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)109686.88114624.87105888.4888332.87107443.25
其他应收款(万元)3407.503373.154234.003247.773779.04
预付款项(万元)3081.022241.352128.902371.094083.12
存货(万元)47192.6547891.5945161.5848260.5641016.08
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--39508.5528721.8327231.4714164.26
其他流动资产(万元)5191.247108.084365.715087.933604.87
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)381573.75370849.12371262.04356041.17338343.88
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)35800.001777.581814.021850.451886.94
长期股权投资(万元)7000.689835.439866.209849.849900.54
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)172356.38164947.33133999.50126329.71119405.72
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)9867.5417703.8145544.9740481.8346481.60
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)28342.6728768.8429004.8524236.3020044.63
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)100.00100.00100.00----
商誉(万元)2438.852438.852438.850.560.56
长期待摊费用(万元)56.5464.40337.0822.2416.52
递延所得税资产(万元)2988.783378.033417.653046.414063.96
其他非流动资产(万元)2073.252299.133189.752790.964061.65
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)273235.53275999.96277440.72263489.08275765.31
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)1122400.00--------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)1703100.00--------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)654809.27646849.08648702.77619530.24614109.18
短期借款(万元)74799.0083799.0071800.7054047.0030515.32
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13726500.00------32.51
应付票据(万元)72819.7053225.2170832.2486154.5760486.87
应付账款(万元)48322.1356343.8149344.8737677.3255384.16
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)463.21397.60337.781694.691620.28
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1438.151481.311916.61977.051893.88
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)3900.923335.884610.553897.153390.50
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)5183.735432.445101.405127.675089.56
一年内到期的非流动负债(万元)24068.6519268.5414489.4415022.646157.44
其他流动负债(万元)24434.8523510.0924650.3526010.9349293.00
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)251617.93241990.60238929.07226590.40209711.37
长期借款(万元)17320.0022420.0029386.2122230.0034978.99
应付债券(万元)80115.5978925.2077747.9176573.4275656.35
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)710.24781.69832.078.889.03
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)103778.23108033.55113536.24104403.10116221.79
向中央银行借款(万元)13864000.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)48523900.00--------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)10624400.00--------
吸收存款(万元)359253200.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)355396.16350024.15352465.30330993.50325933.16
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)87658.9187834.9087483.6284632.4484175.68
盈余公积(万元)16178.6716178.6716178.6716178.6713592.54
未分配利润(万元)140050.03137419.59137073.60129136.97131423.95
减:库存股(万元)19980.1519980.1519980.1510835.1710438.73
一般风险准备(万元)6813300.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)31.9821.22------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)292649.48290124.08289588.27287968.24287611.64
少数股东权益(万元)6763.636700.856649.19568.51564.38
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)299413.11296824.93296237.46288536.74288176.02
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)654809.27646849.08648702.77619530.24614109.18
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)12913.2312913.2612913.2612913.8712913.90
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)-145.44-205.65-22.97-0.532.33
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)176280.68173252.59165238.40160155.29180101.91
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)77740300.0042778.6445809.0052879.5267650.10
其他债权投资(万元)17979400.00--------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)1500.001500.001500.001500.001500.00
应付票据及应付账款(万元)121141.83109569.02120177.11123831.89115871.03
合同负债(万元)1371.31629.16946.521109.05937.41
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)11730.8315361.9416026.7712591.4413918.44
融出资金(万元)11730.83------13918.44
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)396.94407.90418.86501.27753.09
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)448.67474.22468.64463.12487.86
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--164947.33133999.50126329.71119405.72
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28177700.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-282024-04-162023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-192024-04-302024-04-162023-10-27
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