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天源迪科(300047)资产负债表图
天源迪科(300047)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)29362.8013077.5820692.9729802.0913429.38
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)7194.216636.1310793.0113977.3311705.36
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)171624.76176239.35186834.01173175.80153239.61
其他应收款(万元)4016.533803.034455.843417.864687.65
预付款项(万元)36289.7736654.2436991.9739479.8330663.51
存货(万元)187833.61249862.88223266.00239969.99178798.83
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)7042.819664.339287.0311491.464973.74
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)450970.56501046.87502611.27516622.34402623.90
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)17358.1017467.89--17687.4717199.71
长期股权投资(万元)6837.617307.867342.827820.396925.39
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)39441.1939739.9839913.2340310.4427891.74
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)7708.926883.465464.971297.1517120.68
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)29275.0131763.3434302.3726815.2229371.25
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)7969.945273.512438.9110197.737804.44
商誉(万元)57695.1857695.1857695.1857695.1864648.41
长期待摊费用(万元)1553.951668.16639.17670.62715.78
递延所得税资产(万元)9029.079031.108983.048835.647701.50
其他非流动资产(万元)2745.842682.383351.173158.262279.58
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)193968.56193796.26192531.97189971.01193054.77
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)644939.12694843.13695143.25706593.35595678.68
短期借款(万元)193857.49232323.45232938.92269259.07150009.52
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)8071.967906.326988.8110279.749524.38
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)535.22503.15613.31546.52637.45
应付职工薪酬(万元)600.40425.491570.63541.65660.31
应付股利(万元)2.882.882.822.82--
应交税费(万元)3337.913729.823537.943656.673176.33
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)2470.902196.192482.182496.112220.80
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)851.27753.88758.78763.68769.46
一年内到期的非流动负债(万元)3186.333814.964035.401984.031501.05
其他流动负债(万元)5253.286624.687029.574160.556203.33
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)261917.82312216.43316445.60328572.92225203.85
长期借款(万元)13477.6813058.3811555.5712118.0010728.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1933.311925.161925.161910.481015.57
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)19277.3818768.4617243.6018706.7212753.43
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)281195.20330984.89333689.19347279.65237957.28
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)147287.73147287.73147290.24147290.24147351.48
盈余公积(万元)10155.7610155.7610155.7610155.769644.18
未分配利润(万元)110622.98110459.87109265.14108355.96109595.15
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)333348.66333185.56331993.33331084.15331881.68
少数股东权益(万元)30395.2630672.6929460.7328229.5525839.72
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)363743.92363858.24361454.05359313.70357721.39
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)644939.12694843.13695143.25706593.35595678.68
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)1507.731507.731507.731507.731516.40
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)178818.97182875.48197627.02187153.13164944.97
合同资产(万元)3379.893497.653694.573651.744036.06
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)9722.859697.859697.859697.859708.05
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)8071.967906.326988.8110279.749524.38
合同负债(万元)44604.3154692.3857248.8435648.5851270.68
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)4226.171611.686595.881656.241089.77
融出资金(万元)--1611.686595.88----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)4630.914585.555125.585785.051688.26
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)3015.123031.043004.093914.56240.40
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)39441.1939739.98--40310.4427891.74
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-252024-04-012023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-252024-04-012023-10-24
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