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首旅酒店(600258)资产负债表图
首旅酒店(600258)资产负债表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
货币资金(万元)159725.35118667.46156637.85137267.02145824.52
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)90785.20112637.55122335.15132448.76121880.95
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)36458.9535944.2043215.4744141.9850966.44
其他应收款(万元)22653.077431.908211.068030.5110640.74
预付款项(万元)2723.993264.973043.552865.782545.42
存货(万元)3978.604364.364798.363966.843628.23
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)4200.814486.905069.59--4395.22
其他流动资产(万元)15647.3516282.7814176.2214671.9114007.80
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)336173.32303080.13357487.25347690.90353889.32
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)39543.2539872.2440073.3737684.7333786.39
长期应收款(万元)32800.6831370.2931971.0632992.7432114.04
固定资产(万元)202367.11205129.21205910.65207730.71209896.78
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)10671.636585.527238.278321.328225.94
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)341512.24342890.15344537.38346249.67347870.44
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)469186.64469186.64470134.28470134.28470134.28
长期待摊费用(万元)176380.61183589.24193406.61198340.71191041.42
递延所得税资产(万元)103898.00100226.9994639.54103999.22109783.42
其他非流动资产(万元)60720.8760289.918415.987634.656788.69
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)2231657.932220934.382176880.852199271.622195981.66
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)2567831.252524014.512534368.102546962.522549870.98
短期借款(万元)23002.803042.803002.5468009.8799936.21
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)12041.2312220.7514634.5611498.4211851.26
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)1424.421737.851981.851593.631726.55
应付职工薪酬(万元)20245.7531142.5341454.8430361.8023016.44
应付股利(万元)144.73144.73144.73144.73144.73
应交税费(万元)12036.7513694.178311.523130.296835.96
应付利息(万元)--0.00------
其他应付款(万元)153471.23148766.25161537.18172293.38158588.06
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1430.851491.641546.351615.861654.90
一年内到期的非流动负债(万元)154180.44151734.87146274.78146358.65143509.53
其他流动负债(万元)42409.5842119.7442128.0142412.8541728.71
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)465351.34449479.39469948.39519563.68527053.99
长期借款(万元)820.00870.00870.00920.00920.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)47072.8147084.7546239.1245260.4944614.00
专项应付款(万元)--0.00------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)88077.5088713.5988846.2389312.5889820.32
其他非流动负债(万元)7130.627630.667675.786698.916111.92
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)961368.96947243.01948130.00951928.17952427.35
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1426720.301396722.401418078.391471491.851479481.34
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)744477.30744477.30744477.30746147.53766014.61
盈余公积(万元)22643.4122643.4120725.6420725.6419996.63
未分配利润(万元)245286.56233230.27224856.55184433.98160556.51
减:库存股(万元)------1895.811895.81
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1125638.591113581.911101753.461061350.981056458.72
少数股东权益(万元)15472.3513710.2014536.2514119.6913930.92
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1141110.951127292.111116289.711075470.661070389.64
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2567831.252524014.512534368.102546962.522549870.98
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)1571.011570.6233.6553.75-99.11
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)7628.386974.665572.605058.464544.33
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)36458.9535944.2043215.4744141.9850966.44
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)3857.183858.162753.192756.582778.38
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)12041.2312220.7514634.5611498.4211851.26
合同负债(万元)46539.1445020.4450623.1143904.8039861.27
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)790719.73777936.03777800.53783427.01783561.88
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)809208.79794477.71797379.92803061.86804761.88
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)202367.11205129.21205910.65--209896.78
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-282024-03-282023-10-292023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-292023-10-312023-08-312024-04-28
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