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泰福泵业(300992)资产负债表图
泰福泵业(300992)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)19057.3523944.7634939.9742960.0243329.09
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)15839.4613225.088293.868203.948297.05
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)------0.00--
应收利息(万元)--63.83--75.22--
应收账款(万元)21062.6923798.2720632.8516348.8912701.98
其他应收款(万元)810.281099.221077.56526.96813.60
预付款项(万元)1099.71516.52844.25534.40275.03
存货(万元)36346.4531289.6428134.8125753.4829597.48
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)------1112.24--
其他流动资产(万元)801.971043.52684.68901.271160.67
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)95017.9294917.0094607.9896341.2097279.01
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)229.33--243.35250.36--
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)------7.007.00
固定资产(万元)--44873.55--45860.8127442.41
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)12255.1812173.3510671.379165.2623112.75
固定资产清理(万元)------0.00--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)6535.886591.296652.676702.206758.02
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)685.88622.56477.74369.44289.83
递延所得税资产(万元)738.15722.50648.53647.24398.29
其他非流动资产(万元)1996.292174.062361.781643.091529.30
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)67237.0667548.6266730.4064777.4059935.57
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)162254.98162465.63161338.38161118.60157214.58
短期借款(万元)11407.0014734.5617093.5512168.9616299.10
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------2.98--
应付票据(万元)20306.4215265.5112923.8316464.4113196.45
应付账款(万元)11442.9512962.2112649.4411735.2210370.63
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)20.3728.4216.5710.4127.54
应付职工薪酬(万元)946.281044.85866.161390.171008.99
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)469.00608.33467.64719.05439.78
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)1812.121943.61571.25540.72445.98
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2283.432031.592081.202130.821122.57
一年内到期的非流动负债(万元)3.8932.5852.2953.2130.92
其他流动负债(万元)96.21103.5397.3935.5366.41
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)48821.4048530.7346754.6844329.7543641.45
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)31051.2130762.7630247.7929740.4029229.76
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)991.36945.641083.281128.991018.90
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)34370.4433784.4233452.3733004.2231471.43
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)83191.8482315.1580207.0677333.9675112.88
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)26611.8026611.8027928.5627928.5627928.58
盈余公积(万元)4372.224372.224372.224372.223776.63
未分配利润(万元)38055.2838988.3437777.7836763.6235835.03
减:库存股(万元)4597.514597.513705.24----
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)89.52125.95133.65108.5596.92
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)79087.4080157.3281145.1183797.9082101.48
少数股东权益(万元)-24.26-6.85-13.79-13.260.22
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)79063.1480150.4781131.3283784.6482101.70
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)162254.98162465.63161338.38161118.60157214.58
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)5524.845524.845524.865524.865524.86
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-48.7951.6533.2720.08-140.56
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)21062.6923798.2720632.8516348.8912701.98
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)25.0025.0025.0025.0025.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)31749.3728227.7225573.2728199.6223567.08
合同负债(万元)2317.161807.122016.561209.081593.50
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)71.17129.98145.50107.01115.60
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)44.4344.4440.104.00100.19
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)44700.18--45504.4545860.81--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-302023-10-26
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