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天原股份(002386)资产负债表图
天原股份(002386)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)378907.88442826.62380010.51344933.43545157.94
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)17.73350.54416.6838.831.93
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)1678.31694.2680.33----
应收账款(万元)49698.3429656.0139149.0822170.2943135.42
其他应收款(万元)40350.1343470.7247836.7338963.5059955.37
预付款项(万元)14509.9725336.1216801.4519832.3055250.11
存货(万元)143335.75142386.45119351.88105615.40108614.36
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)25774.9519773.0421244.5015062.8116959.21
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)698206.00742858.07668462.56588110.35892013.62
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)110338.90110703.16110580.90110881.27103948.21
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)728225.26675516.11616622.29625389.97597862.56
工程物资(万元)------21517.37--
在建工程(万元)308129.91323824.98354900.20329310.88307232.02
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)85246.4385328.2083880.9485579.2581512.32
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)11585.4011585.4011585.4011585.4011585.40
长期待摊费用(万元)3529.244325.173566.194072.104064.39
递延所得税资产(万元)9687.409687.409687.409687.406443.52
其他非流动资产(万元)50380.2153819.2956074.6653671.5521618.56
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)1317489.351285240.531257387.581240791.221144427.40
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)2015695.352028098.601925850.141828901.572036441.02
短期借款(万元)293277.89326186.81272536.26229640.50412694.62
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)175509.62165191.18122728.94163433.16175966.31
应付账款(万元)159296.27139816.11148178.50134091.03143478.34
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)5627.175649.098694.089073.014702.80
应付股利(万元)23.2544.8523.2534.0523.25
应交税费(万元)5833.655621.874404.975534.684385.77
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)28789.1420379.3522971.2618459.8029746.62
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)7238.897504.567677.277894.708152.62
一年内到期的非流动负债(万元)200059.99153032.95108422.9475144.9592655.30
其他流动负债(万元)2156.011847.814700.991658.248421.46
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)887863.32831939.06728799.38649846.71876654.21
长期借款(万元)304334.16363389.16354633.13333395.05318229.24
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)4350.938308.368608.3111837.6611499.97
专项应付款(万元)--0.00--0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)6336.646336.646336.646336.646484.32
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)322899.31386115.47378018.22360063.18345006.76
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1210762.631218054.531106817.601009909.891221660.97
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)396882.99396882.99396594.05396882.99394398.03
盈余公积(万元)28650.1528650.1528650.1528650.1528296.24
未分配利润(万元)229035.14239868.22249817.50249162.13248099.49
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)2250.452049.442045.951852.101784.79
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)783260.13795684.23804173.79803613.52798950.80
少数股东权益(万元)21672.6014359.8314858.7515378.1715829.25
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)804932.72810044.06819032.54818991.69814780.05
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2015695.352028098.601925850.141828901.572036441.02
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-3723.31-1931.27-3098.56-3098.56-3792.46
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)49698.3429656.0139149.0822170.2943135.42
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)9703.239703.239703.239703.239703.23
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)334805.90305007.29270907.44297524.20319444.65
合同负债(万元)16584.6914213.9036161.4412811.344602.98
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)45611.2639058.5643651.7241493.7962939.28
融出资金(万元)45611.2639058.56----62939.28
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)663.37747.60786.40910.17457.20
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)638.69576.75762.86599.12640.61
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--675516.11616622.29625389.97--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-282024-04-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
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