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爱仕达(002403)资产负债表图
爱仕达(002403)资产负债表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
货币资金(万元)22587.3736387.8126448.9232269.4234329.95
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)3165.203930.084300.563254.163631.80
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)64487.6565688.0964603.5680070.3275514.12
其他应收款(万元)2085.552005.902491.803031.492483.82
预付款项(万元)6783.815653.224764.775165.537404.07
存货(万元)81045.7576433.8778901.3679787.8978312.51
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)4942.965257.975372.544712.303859.27
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)186037.36196542.98188154.10210955.89208600.93
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)31900.00----717.99733.75
长期股权投资(万元)64653.1562871.0261168.2661157.7660526.60
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)147443.54--153867.96--151836.60
工程物资(万元)----275.36--284.60
在建工程(万元)3921.393957.153690.2511159.8710026.56
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)30034.8830440.3830845.1330908.0131259.68
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)3389.783389.783389.786781.346781.34
长期待摊费用(万元)6261.396419.626671.136209.576062.33
递延所得税资产(万元)9499.619216.589045.8521796.3820415.77
其他非流动资产(万元)1780.251489.78670.05716.572276.97
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)279382.60281290.50282584.54302916.66304598.19
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)1118000.00--------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)4946100.00--------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)465419.95477833.49470738.64513872.56513199.12
短期借款(万元)114976.35119154.4997005.45111614.01107756.27
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)12029700.00----124.15274.40
应付票据(万元)20576.9317650.6221306.4725604.5025745.97
应付账款(万元)50972.0957104.5358676.6957689.0955439.78
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)5941.665933.397493.886121.866061.66
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)2903.382256.243218.153023.203489.83
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)4450.245189.504270.784204.515040.80
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)30840.4930932.7630240.6130705.6431130.70
一年内到期的非流动负债(万元)11739.0611732.9113500.7511865.344373.16
其他流动负债(万元)4451.585733.205326.544669.274503.90
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)231303.32240753.39230897.04238360.89225194.55
长期借款(万元)30530.0030550.0036334.1139184.1142652.16
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)1515.501632.111682.961697.101670.45
递延所得税负债(万元)------6382.986362.41
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)69395.6669992.7575491.1585810.9890251.14
向中央银行借款(万元)12629800.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)56136200.00--------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)3992600.00--------
吸收存款(万元)362402400.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)300698.97310746.14306388.19324171.88315445.69
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)102099.78102643.82102643.82102615.97102616.14
盈余公积(万元)12442.4212442.4212442.4212442.4212442.42
未分配利润(万元)18319.1220725.9818674.7842384.2750168.73
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)6809100.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)167212.76169899.08167232.77191069.07198716.00
少数股东权益(万元)-2491.78-2811.74-2882.31-1368.39-962.58
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)164720.98167087.34164350.45189700.68197753.43
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)465419.95477833.49470738.64513872.56513199.12
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)287.5823.01-592.11-437.45-575.14
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)67652.8469618.1768904.1183324.4779145.92
合同资产(万元)459.25479.64502.051666.211701.61
债权投资(万元)77911300.00--------
其他债权投资(万元)15357000.00--------
其他权益工具投资(万元)4494.524477.694395.074546.544523.59
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)71549.0174755.1579983.1683293.5881185.75
合同负债(万元)15292.0315998.5020098.3413444.9712508.78
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)479.83706.40768.54998.581363.79
融出资金(万元)479.83--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)7904.098283.288841.079372.9210155.00
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)6509.676877.887233.477841.168435.43
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--150745.23153867.96149549.72151836.60
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)30599800.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-282024-04-282023-10-272023-08-30
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-302023-10-282023-08-30
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