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创世纪(300083)资产负债表图
创世纪(300083)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)38436.8331257.6326131.9560547.5429517.20
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)51917.4096205.2989327.2312030.9388454.39
应收票据(万元)47490.3149972.7546570.3345247.8458506.33
应收股利(万元)--0.00------
应收利息(万元)14.666.58------
应收账款(万元)178584.72180598.76172451.59151527.91166247.91
其他应收款(万元)4307.454777.843307.453088.074444.16
预付款项(万元)5551.732485.875664.243234.0418243.09
存货(万元)191362.36154008.17146348.02129514.95104915.16
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--2425.88------
其他流动资产(万元)30451.5025856.6622712.8020165.069685.53
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)565373.19559923.84520207.62430188.48485703.88
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)35800.0049389.6349389.6349389.63--
长期股权投资(万元)7106.447183.287272.842600.811180.28
长期应收款(万元)34281.729703.45------
固定资产(万元)127004.66129970.86122801.86119907.4295936.31
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)4132.113576.173424.071388.4125845.11
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)33111.9633507.3034081.3434446.0640896.01
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)165629.39165352.37165352.37165352.37165352.37
长期待摊费用(万元)1909.792016.082113.722258.352442.79
递延所得税资产(万元)40734.8731457.7130881.2030120.0424963.03
其他非流动资产(万元)1950.672439.024110.773140.512292.63
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)478939.15438930.54424194.53413732.51404954.19
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)1122400.00--------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)1703100.00--------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1044312.34998854.38944402.15843920.99890658.07
短期借款(万元)78926.5389100.2280775.4918205.1874756.09
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13726500.00--------
应付票据(万元)107872.9183378.7460918.9263789.1349492.29
应付账款(万元)155186.64141444.74128669.21116286.74104150.82
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)9745.048912.268081.216876.145699.03
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)6552.494016.562969.165041.044020.92
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)9973.987609.747135.997365.297911.40
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)22412.9923010.4223962.4324384.9423921.22
一年内到期的非流动负债(万元)15079.3233715.5026723.9726905.137952.09
其他流动负债(万元)4630.473883.013407.302213.893255.68
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)428000.45406063.84350117.61267884.46287778.16
长期借款(万元)22271.5110500.0020804.9611300.0043200.00
应付债券(万元)31112.6730753.4930398.2231070.1230705.38
长期应付款(万元)--------3000.00
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)4305.275283.505360.695767.527233.09
递延所得税负债(万元)17389.409429.239474.159131.177920.28
其他非流动负债(万元)0.000.00250.00250.00--
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)100144.6581925.8894040.1685730.92119067.51
向中央银行借款(万元)13864000.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)48523900.00--------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)10624400.00--------
吸收存款(万元)359253200.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)528145.10487989.73444157.77353615.38406845.66
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)522102.16540089.86540089.86537577.34537171.58
盈余公积(万元)6730.536730.536730.536730.536730.53
未分配利润(万元)-188054.39-192394.57-202316.15-208217.21-211414.04
减:库存股(万元)0.0020011.0020011.0020011.0020011.00
一般风险准备(万元)6813300.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)4177.933722.433312.743097.622877.60
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)511718.69506923.00496591.74487099.94483270.81
少数股东权益(万元)4448.553941.653652.643205.67541.60
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)516167.24510864.65500244.38490305.61483812.40
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1044312.34998854.38944402.15843920.99890658.07
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)276.20276.20276.20276.20329.67
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)226075.03230571.51219021.91196775.75224754.24
合同资产(万元)1603.891170.85756.041571.671205.76
债权投资(万元)77740300.00--------
其他债权投资(万元)17979400.00--------
其他权益工具投资(万元)--------702.03
其他非流动金融资产(万元)9737.50--------
应付票据及应付账款(万元)263059.55224823.48189588.13180075.88153643.11
合同负债(万元)40033.0634003.0831436.3721201.9130539.84
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)9437.4511164.136937.993260.464484.34
融出资金(万元)9437.45------4484.34
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)3950.404334.674766.745128.913788.56
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2652.822949.243789.713827.173087.54
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--129970.86122801.86119907.42--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28177700.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-252024-04-222023-10-28
更新时间2024-10-302024-08-202024-04-262024-04-252023-10-28
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