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利源股份(002501)资产负债表图
利源股份(002501)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)730.612682.582400.8312547.366626.41
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)2018.692485.391888.799327.469762.17
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)14997.5215265.5814796.9011385.0414714.34
其他应收款(万元)732.80179.12234.21179.21297.21
预付款项(万元)3393.351532.871175.021270.682012.08
存货(万元)5179.496575.417051.596741.228697.66
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)213.14174.82470.09480.28415.00
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)27778.5228977.4128574.9943580.5443013.08
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--31900.00------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)100124.93102393.01104689.78107295.22110576.01
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)4765.474530.184555.724211.453684.81
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)6339.506398.586457.676499.686553.16
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)----------
其他非流动资产(万元)4948.044948.044308.473243.382766.72
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)118655.44120721.86122438.22123650.83125956.34
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--1118000.00------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--4946100.00------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)146433.97149699.27151013.21167231.37168969.42
短期借款(万元)1280.381972.66816.695462.665970.67
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--12029700.00------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)2601.282019.122134.492155.591673.28
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2668.232635.222717.692713.632641.95
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)383.57157.44153.3061.35157.76
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)2462.682550.622510.462481.112326.83
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)4913.795157.495401.185644.885888.58
一年内到期的非流动负债(万元)11700.6011855.647162.798284.376871.71
其他流动负债(万元)1061.20787.98969.677435.22543.54
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)25523.0524946.4916667.6128799.5820393.61
长期借款(万元)4654.124590.986100.906222.077040.92
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)11646.7711594.9215610.4815610.4818303.81
专项应付款(万元)------0.00--
预计负债(万元)3959.163940.363604.873586.073416.47
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)25173.8425283.7530717.4331063.5134649.78
向中央银行借款(万元)--12629800.00------
同业及其他金融机构存放款项(万元)--56136200.00------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--3992600.00------
吸收存款(万元)--362402400.00------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)50696.8850230.2447385.0459863.0955043.39
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)457738.27457738.27457738.27457738.27457738.27
盈余公积(万元)26906.1026906.1026906.1026906.1026906.10
未分配利润(万元)-749252.13-745090.73-741348.14-737592.70-731093.26
减:库存股(万元)549.65447.82------
一般风险准备(万元)--6809100.00------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)5407.555376.185344.895316.615374.92
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)95250.1399482.00103641.12107368.28113926.04
少数股东权益(万元)486.95-12.97-12.96----
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)95737.0999469.03103628.16107368.28113926.04
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)146433.97149699.27151013.21167231.37168969.42
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)--1995300.00------
#永续债(万元)--4999100.00------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)17016.2117750.9716685.6920712.5024476.51
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)2477.5177911300.002426.572401.11--
其他债权投资(万元)--15357000.00------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)2601.282019.122134.492155.591673.28
合同负债(万元)3365.112967.82202.52205.66207.86
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)512.9281.64557.561649.29488.20
融出资金(万元)--81.64----488.20
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)----------
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)100124.93--104689.78107295.22--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--30599800.00------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-282024-04-282023-10-31
更新时间2024-10-292024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
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