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国旅联合(600358)资产负债表图
国旅联合(600358)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)7476.287152.529756.629740.377817.43
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)--0.00------
应收利息(万元)--0.00------
应收账款(万元)9718.0711836.1317811.4318982.0815057.87
其他应收款(万元)4634.604772.534804.154637.913790.93
预付款项(万元)6831.037770.065441.363836.984177.45
存货(万元)3957.002248.902154.391998.9897.73
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)3490.693089.911553.724190.622129.16
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)36107.6736870.0541521.6743386.9433070.57
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)150.94150.94150.94150.94236.10
固定资产(万元)3584.703583.463661.163740.483779.80
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)--0.00------
生产性生物资产(万元)237.06241.60246.14241.64247.63
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)5.937.090.911.472.02
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)2718.982718.982718.982718.982885.99
长期待摊费用(万元)1321.941419.761529.871555.371532.11
递延所得税资产(万元)772.77784.61754.24754.2476.06
其他非流动资产(万元)219.10213.30200.40200.4024.13
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)15022.8815983.9816346.0316576.9216191.70
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)51130.5452854.0357867.7059963.8549262.27
短期借款(万元)29659.8328673.8128665.6027334.4525627.41
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)1095.421382.651402.733848.191653.23
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)449.01570.86645.56858.04861.51
应付股利(万元)--0.00------
应交税费(万元)191.92168.39956.951361.72637.15
应付利息(万元)--0.00------
其他应付款(万元)963.311192.205270.751874.331807.66
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)800.00800.00800.00800.00--
一年内到期的非流动负债(万元)313.88360.40162.70183.95--
其他流动负债(万元)15.418.86--8.29--
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)34112.4333946.6438495.2336480.3730841.95
长期借款(万元)2775.002775.001500.00----
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)171.33188.88143.70147.1068.00
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)3938.303978.262481.591010.60353.38
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)38050.7337924.9040976.8137490.9731195.33
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)27635.6827635.6827552.4332640.4927709.64
盈余公积(万元)819.49819.49820.47820.47819.49
未分配利润(万元)-59428.27-58390.25-56935.47-56497.66-54795.64
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)12171.8714004.9215834.0421446.7518380.67
少数股东权益(万元)907.94924.221056.851026.13-313.72
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)13079.8114929.1416890.8822472.8818066.94
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)51130.5452854.0357867.7059963.8549262.27
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-7348.70-6553.67-6097.06-6010.22-5846.48
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)9718.0711836.1317811.4318982.0815057.87
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)5657.766452.796909.416996.257159.98
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)1095.421382.651402.733848.191653.23
合同负债(万元)1423.651589.481390.931011.41254.99
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)353.68411.44173.97217.14247.87
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)191.97214.3837.8863.50285.38
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--3583.463661.163733.803779.80
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-292024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-302024-10-29
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