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森萱医药(830946)资产负债表图
森萱医药(830946)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)65735.7053302.6451346.1150594.91--
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)4031.208012.6413726.9713625.7844411300.00
应收票据(万元)1118.78996.751244.591585.00--
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)4650.226070.494213.153423.79--
其他应收款(万元)--24.7921.7321.03--
预付款项(万元)334.32384.83563.72699.23--
存货(万元)14047.6014308.2114637.8414599.37--
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--4645.124528.334411.55--
其他流动资产(万元)11.703.220.309.90--
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)93145.9491200.9994073.9091965.99--
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--------45100.00
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--33113.20--35211.49996700.00
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--2677.932345.42985.45--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)3591.903621.783651.903682.15651100.00
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)--------756800.00
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)607.81574.83540.34503.254388600.00
其他非流动资产(万元)------101.46--
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)39186.1340226.8140983.7240765.34--
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)--------9830400.00
贵金属(万元)--------985900.00
拆出资金(万元)--------15733300.00
衍生金融资产(万元)--------6611300.00
买入返售金融资产(万元)--------5298000.00
发放贷款和垫款(万元)--------333892500.00
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)--------3029600.00
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)132332.07131427.81135057.62132731.33551638800.00
短期借款(万元)400.571501.672002.352002.35--
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--------6400400.00
应付票据(万元)----153.79338.21--
应付账款(万元)3310.583284.453233.543558.34--
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2054.041743.491533.592353.681671400.00
应付股利(万元)--200.00------
应交税费(万元)671.761009.13800.70747.69800200.00
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)--879.55637.11599.47--
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)234.55241.89218.29222.82--
一年内到期的非流动负债(万元)161.80162.86174.23148.82--
其他流动负债(万元)552.40615.96544.16695.71--
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)8194.929520.809557.5410950.98--
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)--------62323500.00
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)--------1684700.00
递延所得税负债(万元)490.24464.23519.93498.26--
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)733.18788.64832.99822.57--
向中央银行借款(万元)--------25458400.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)--------42069800.00
拆入资金(万元)--------3480900.00
衍生金融负债(万元)--------6812300.00
卖出回购金融资产款(万元)--------1334900.00
吸收存款(万元)--------350342500.00
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)--------2041300.00
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)8928.1110309.4410390.5311773.54505052800.00
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)21755.9021755.9021755.9021755.908075900.00
盈余公积(万元)4204.184204.184204.184204.181078100.00
未分配利润(万元)47103.2144934.6148283.4144797.2421824600.00
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)--------6490200.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)254.60246.98217.90150.64--
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)116009.73113833.51117153.24113599.8046586000.00
少数股东权益(万元)7394.237284.867513.867357.98--
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)123403.96121118.36124667.09120957.7946586000.00
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)132332.07131427.81135057.62132731.33551638800.00
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)--------6994400.00
#优先股(万元)--------1995300.00
#永续债(万元)--------4999100.00
其他综合收益(万元)--------182200.00
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)--7067.245457.755008.79--
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)--------74566100.00
其他债权投资(万元)--------14183900.00
其他权益工具投资(万元)--------652800.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)--3284.453387.333896.56--
合同负债(万元)--323.69478.07506.70--
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)--3452.303791.162995.42--
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)--239.07282.08281.54591100.00
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)--82.5294.77101.49632500.00
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--33113.2034163.9935211.49--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--------35014300.00
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-292024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-292024-04-192023-10-27
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