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南模生物(688265)资产负债表图
南模生物(688265)资产负债表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
货币资金(万元)10786.7810834.329760.299988.8215934.86
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)87325.8786631.9592728.4692218.0188498.42
应收票据(万元)87.15--8.53----
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)12506.2312801.0510803.5613703.5012758.32
其他应收款(万元)360.91462.89498.60574.01590.41
预付款项(万元)121.89232.4169.36156.82222.15
存货(万元)1539.991685.361582.811705.001551.22
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)906.76821.081161.95859.831012.98
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)113635.57113469.05116613.57119205.98120568.36
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----33500.00----
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)27567.89--28446.4615174.6412695.38
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)6663.456663.456127.2118420.6619458.96
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)24239.6824377.8124528.3924025.9524180.94
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)6572.467002.187450.197924.578364.81
递延所得税资产(万元)2504.802163.012092.921617.961519.87
其他非流动资产(万元)280.48366.65490.93992.88906.22
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)80773.7681863.3783163.2781404.1080927.29
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----968000.00----
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----11083000.00----
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)194409.33195332.42199776.84200610.08201495.65
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----3161400.00----
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)3274.193048.643292.942695.632786.98
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2356.531689.782712.411779.801971.04
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)99.0293.07132.27161.3095.01
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)177.04160.79202.181118.461153.77
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1032.971106.941164.91995.711040.87
一年内到期的非流动负债(万元)2529.512518.592584.822158.642541.49
其他流动负债(万元)----------
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)17502.5916672.6917999.1117407.7217113.08
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)57.17103.6643.7138.3638.93
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)6970.917732.398099.397662.577937.39
向中央银行借款(万元)----20878300.00----
同业及其他金融机构存放款项(万元)----46779100.00----
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----5815200.00----
吸收存款(万元)----345828700.00----
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)24473.5024405.0826098.5125070.2825050.48
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)156332.71157077.04156821.98156585.88156326.75
盈余公积(万元)1773.521773.521773.521645.661645.66
未分配利润(万元)7804.977429.638719.339444.2810615.08
减:库存股(万元)3794.163145.091437.84----
一般风险准备(万元)----6791700.00----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)169935.82170927.34173678.34175539.80176445.17
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)169935.82170927.34173678.34175539.80176445.17
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)194409.33195332.42199776.84200610.08201495.65
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----1995300.00----
#永续债(万元)----4999100.00----
其他综合收益(万元)22.42-4.115.0067.6261.32
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)12593.3812801.0510812.0913703.5012758.32
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----77246700.00----
其他债权投资(万元)----16193100.00----
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)5547.525447.525447.525100.005100.00
应付票据及应付账款(万元)3274.193048.643292.942695.632786.98
合同负债(万元)9066.299161.829074.499493.908564.79
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)7397.478060.518579.648147.438701.12
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)5880.776521.806890.776628.506857.58
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)27567.8927782.23----12695.38
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----27466300.00----
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-302024-04-302023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-302023-10-312023-08-31
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