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南模生物(688265)资产负债表图
南模生物(688265)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)6793.2810786.7810834.329760.299988.82
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)86510.5487325.8786631.9592728.4692218.01
应收票据(万元)--87.15--8.53--
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)12003.3212506.2312801.0510803.5613703.50
其他应收款(万元)280.78360.91462.89498.60574.01
预付款项(万元)222.90121.89232.4169.36156.82
存货(万元)1740.751539.991685.361582.811705.00
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1084.28906.76821.081161.95859.83
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)108635.85113635.57113469.05116613.57119205.98
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)------33500.00--
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)26861.6227567.89--28446.4615174.64
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)6701.196663.456663.456127.2118420.66
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)24118.3224239.6824377.8124528.3924025.95
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)6314.306572.467002.187450.197924.57
递延所得税资产(万元)2695.852504.802163.012092.921617.96
其他非流动资产(万元)279.43280.48366.65490.93992.88
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)79596.0580773.7681863.3783163.2781404.10
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)------968000.00--
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)------11083000.00--
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)188231.90194409.33195332.42199776.84200610.08
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------3161400.00--
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)2298.213274.193048.643292.942695.63
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1911.312356.531689.782712.411779.80
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)255.6199.0293.07132.27161.30
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)319.07177.04160.79202.181118.46
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)974.991032.971106.941164.91995.71
一年内到期的非流动负债(万元)2032.912529.512518.592584.822158.64
其他流动负债(万元)----------
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)15490.9417502.5916672.6917999.1117407.72
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)84.3057.17103.6643.7138.36
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)6750.006970.917732.398099.397662.57
向中央银行借款(万元)------20878300.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)------46779100.00--
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)------5815200.00--
吸收存款(万元)------345828700.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)22240.9424473.5024405.0826098.5125070.28
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)156448.06156332.71157077.04156821.98156585.88
盈余公积(万元)1773.521773.521773.521773.521645.66
未分配利润(万元)6199.397804.977429.638719.339444.28
减:库存股(万元)6208.613794.163145.091437.84--
一般风险准备(万元)------6791700.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)165990.96169935.82170927.34173678.34175539.80
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)165990.96169935.82170927.34173678.34175539.80
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)188231.90194409.33195332.42199776.84200610.08
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)------1995300.00--
#永续债(万元)------4999100.00--
其他综合收益(万元)-17.7522.42-4.115.0067.62
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)12003.3212593.3812801.0510812.0913703.50
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)------77246700.00--
其他债权投资(万元)------16193100.00--
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)5847.525547.525447.525447.525100.00
应付票据及应付账款(万元)2298.213274.193048.643292.942695.63
合同负债(万元)8673.839066.299161.829074.499493.90
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)6777.837397.478060.518579.648147.43
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)5690.705880.776521.806890.776628.50
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--27567.8927782.23----
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)------27466300.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
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