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友好集团(600778)资产负债表图
友好集团(600778)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)40409.0124379.7837764.0628710.8836538.20
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)590.23588.71487.53486.3097.22
应收票据(万元)295.75726.91487.351609.85385.00
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)5293.104612.076907.235244.225022.11
其他应收款(万元)13486.5416256.8012402.9617247.8412876.56
预付款项(万元)3939.092291.723357.722377.982963.66
存货(万元)50621.9251512.6551509.9752425.7350838.14
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)10611.3415921.3215805.3417469.6611035.17
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)125246.98116289.97128722.15125572.44119756.05
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--8548.258656.5033500.007960.07
长期股权投资(万元)16736.9017125.8417497.3318092.1220809.86
长期应收款(万元)305.47312.13315.42317.47374.07
固定资产(万元)151068.64153594.14--158269.24155002.69
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1516.091513.481711.201439.322934.22
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)18217.9418394.9918546.8918724.0020274.24
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)18408.5019736.0220913.2422243.6723178.25
递延所得税资产(万元)984.70984.70984.68984.681005.01
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)255924.40263217.32269119.30275395.14280087.05
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)------968000.00--
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)------11083000.00--
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)381171.39379507.30397841.45400967.59399843.09
短期借款(万元)59016.9956005.2757063.8647064.9156842.72
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------3161400.00--
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)39042.4239344.8650022.4552180.0342553.13
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)1904.872372.672420.672815.611901.32
应付职工薪酬(万元)422.23650.64850.253136.14115.75
应付股利(万元)158.16319.70465.74632.34158.16
应交税费(万元)1755.911617.831184.001763.421628.59
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)25208.3227138.9425230.4233364.8623545.31
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)217.95236.15254.35272.55294.61
一年内到期的非流动负债(万元)10421.5611818.3510429.0012120.7717910.19
其他流动负债(万元)12751.1112688.1813553.3913811.6015469.70
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)270199.32265563.77279651.92283076.76281625.23
长期借款(万元)37830.0039310.0041860.0042530.0034670.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)8789.708843.828898.428968.879066.26
递延所得税负债(万元)1006.19996.98972.44956.15950.79
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)86805.3590246.0994186.0095453.0792376.68
向中央银行借款(万元)------20878300.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)------46779100.00--
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)------5815200.00--
吸收存款(万元)------345828700.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)357004.68355809.86373837.92378529.83374001.91
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)40371.5240371.5240371.5240371.5240371.52
盈余公积(万元)10877.7110877.7110877.7110877.7110877.71
未分配利润(万元)-64324.25-64649.60-64092.64-65443.27-62362.32
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)------6791700.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)22407.0622017.3122422.9120967.7624006.05
少数股东权益(万元)1759.641680.131580.621470.001835.13
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)24166.7123697.4424003.5322437.7625841.19
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)381171.39379507.30397841.45400967.59399843.09
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)------1995300.00--
#永续债(万元)------4999100.00--
其他综合收益(万元)4332.954268.554117.194012.663970.01
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)2012.952012.952012.952012.95455.76
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)5588.855338.997394.586854.075407.11
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)------77246700.00--
其他债权投资(万元)------16193100.00--
其他权益工具投资(万元)6892.396816.626638.556515.586465.39
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)39042.4239344.8650022.4552180.0342553.13
合同负债(万元)119675.91113927.04118897.88116819.42121658.52
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)33325.5936191.1638135.5440068.5642083.23
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)36948.5738846.1940187.8540712.5446939.26
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----155719.96--155002.69
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)------27466300.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-142024-04-302024-04-302023-10-24
更新时间2024-10-232024-08-142024-04-302024-04-302023-10-24
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