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万凯新材(301216)资产负债表图
万凯新材(301216)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)485453.70242191.10201835.77204036.46248380.93
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)------14240.21--
应收票据(万元)------20.000.00
应收股利(万元)--------0.00
应收利息(万元)--------0.00
应收账款(万元)84795.37100885.78100448.2378596.5861180.95
其他应收款(万元)4688.944898.956738.935594.522371.29
预付款项(万元)56380.0628575.0334411.8533487.1254504.93
存货(万元)336536.69358576.77371821.63353609.19414412.88
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--------0.00
其他流动资产(万元)44381.7433936.6227643.8827785.3026467.14
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)1013979.40770345.71743000.29718999.87808571.80
可供出售金融资产(万元)--------0.00
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--------0.00
长期股权投资(万元)2489.922510.262507.732505.842485.28
长期应收款(万元)--------0.00
固定资产(万元)--325136.99--336579.90323710.28
工程物资(万元)--70334.61--1114.23--
在建工程(万元)305478.15222833.31152083.1558738.0172332.45
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)--------0.00
油气资产(万元)--------0.00
无形资产(万元)44642.7244847.6044704.9838425.9938704.96
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)--------0.00
商誉(万元)--------0.00
长期待摊费用(万元)3453.673778.803982.804135.791828.35
递延所得税资产(万元)6745.723645.913107.383720.862178.37
其他非流动资产(万元)38204.1269044.0366562.14111671.8561819.10
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)721334.99672870.46601845.33557071.62504124.30
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)1412.441148.63--958.69379.30
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1735314.401443216.181344845.621276071.491312696.10
短期借款(万元)373031.69350768.56340045.07313238.61382820.41
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)34741.0136880.7942037.8044298.0962105.47
应付账款(万元)65113.1554075.7753117.2473472.2755749.42
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----0.00--0.00
应付职工薪酬(万元)3959.293164.472405.484433.383392.59
应付股利(万元)--------0.00
应交税费(万元)3873.264189.454421.712268.324103.94
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)7181.168041.716892.216800.496177.35
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)151729.82150824.88117952.5289207.1076199.43
一年内到期的非流动负债(万元)59378.7057533.7460037.1052548.4616290.50
其他流动负债(万元)5718.144326.224353.164186.325361.66
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)621139.77575043.47563583.57542641.62593000.72
长期借款(万元)141136.08151676.4788881.4372697.5864107.39
应付债券(万元)266877.61------0.00
长期应付款(万元)--------0.00
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)--------0.00
递延所得税负债(万元)30.78--164.56182.93107.00
其他非流动负债(万元)--------0.00
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)559887.52303001.01207501.18162632.59140727.98
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)8455.332041.26678.92469.572900.64
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1181027.29878044.48771084.75705274.21733728.71
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)350758.70350758.70350758.70350758.70350758.70
盈余公积(万元)7960.117960.117960.117960.116083.26
未分配利润(万元)147378.44160995.48168862.67164334.48170606.06
减:库存股(万元)6006.785956.005350.633779.070.00
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)--------0.00
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)554138.10565108.84573715.05570786.16578967.40
少数股东权益(万元)149.0162.8545.8211.110.00
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)554287.11565171.69573760.87570797.27578967.40
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1735314.401443216.181344845.621276071.491312696.10
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)1881.93------0.00
#优先股(万元)--------0.00
#永续债(万元)--------0.00
其他综合收益(万元)656.38-158.76-25.122.6210.06
划分为持有待售的资产(万元)--------0.00
划分为持有待售的负债(万元)--------0.00
长期应付职工薪酬(万元)--------0.00
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)84795.37100885.78100448.2378616.5861180.95
合同资产(万元)--------0.00
债权投资(万元)--------0.00
其他债权投资(万元)--------0.00
其他权益工具投资(万元)100.00100.00100.00100.00100.00
其他非流动金融资产(万元)--------0.00
应付票据及应付账款(万元)99854.1590956.5695155.05117770.35117854.89
合同负债(万元)59688.0454021.5149594.8740926.1154098.73
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)330.48132.83100.00671.80874.39
融出资金(万元)--------874.39
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)858.66973.571082.991193.39965.51
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)113.23499.66502.66544.98314.16
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)319362.03325136.99327714.15336579.90323710.28
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-192023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-202023-10-24
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