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国能日新(301162)资产负债表图
国能日新(301162)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)48018.8649169.9844409.3473074.9748097.65
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)7534.7716013.3923071.291001.7618059.30
应收票据(万元)2287.971501.111675.151423.09870.45
应收股利(万元)------0.00--
应收利息(万元)------0.00--
应收账款(万元)36842.7933200.5931661.4728355.3228658.03
其他应收款(万元)791.63723.65821.521067.211024.45
预付款项(万元)421.04596.28935.72496.91344.64
存货(万元)10796.608372.747287.748411.628015.66
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)------0.00--
其他流动资产(万元)2305.741086.601051.55325.60142.83
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)110628.03112259.92112020.37115861.31106500.46
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)------0.00--
长期股权投资(万元)9219.868025.017770.087734.097167.30
长期应收款(万元)------0.00--
固定资产(万元)--10364.37--1874.96--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)6758.392083.071062.131294.82400.00
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)------0.00--
油气资产(万元)------0.00--
无形资产(万元)922.05940.74972.34123.3342.67
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)914.90412.50--708.97587.38
商誉(万元)------0.00--
长期待摊费用(万元)884.84996.79999.661061.60911.30
递延所得税资产(万元)1082.75967.241122.361020.63889.63
其他非流动资产(万元)545.411028.85997.08725.65509.57
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)49121.1534487.5332356.0323998.5420908.16
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)------0.00--
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)------0.00--
衍生金融资产(万元)------0.00--
买入返售金融资产(万元)------0.00--
发放贷款和垫款(万元)------0.00--
应收保费(万元)------0.00--
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)------0.00--
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)159749.17146747.45144376.40139859.85127408.62
短期借款(万元)1458.91----0.00--
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------0.00--
应付票据(万元)1018.93600.001728.003303.981299.75
应付账款(万元)12230.8611404.048843.199967.488030.38
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)------0.00--
应付职工薪酬(万元)1466.881429.901426.112633.511255.87
应付股利(万元)------0.00--
应交税费(万元)1494.61579.72665.64993.271177.40
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)5824.232547.553157.38507.285.68
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)------0.00--
一年内到期的非流动负债(万元)1742.731672.431683.531582.15658.98
其他流动负债(万元)2163.642121.772528.662186.731544.28
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)36113.4029138.1428217.8829337.2220969.83
长期借款(万元)1814.59107.02109.200.00--
应付债券(万元)------0.00--
长期应付款(万元)2477.671208.271265.05367.86--
专项应付款(万元)--0.00--0.00--
预计负债(万元)------0.00--
递延所得税负债(万元)213.31198.75283.49186.61125.50
其他非流动负债(万元)------0.00--
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)7485.663816.634154.073207.012928.24
向中央银行借款(万元)------0.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)------0.00--
衍生金融负债(万元)------0.00--
卖出回购金融资产款(万元)------0.00--
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)------0.00--
代理承销证券款(万元)------0.00--
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)------0.00--
应付分保账款(万元)------0.00--
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)43599.0632954.7732371.9532544.2223898.07
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)76053.8675690.2471952.4971588.2771023.17
盈余公积(万元)3320.013320.013320.013320.012385.11
未分配利润(万元)22663.1820811.9223042.0421807.9819500.38
减:库存股(万元)------0.00--
一般风险准备(万元)------0.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)------0.00--
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)112636.22110421.35108823.40107225.12103383.99
少数股东权益(万元)3513.893371.333181.0590.50126.56
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)116150.11113792.68112004.45107315.63103510.55
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)159749.17146747.45144376.40139859.85127408.62
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)------0.00--
#优先股(万元)------0.00--
#永续债(万元)------0.00--
其他综合收益(万元)583.89583.89583.89583.89550.36
划分为持有待售的资产(万元)------0.00--
划分为持有待售的负债(万元)------0.00--
长期应付职工薪酬(万元)------0.00--
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)39130.7734701.6933336.6229778.4129528.48
合同资产(万元)1191.211101.141083.591060.691021.68
债权投资(万元)------0.00--
其他债权投资(万元)------0.00--
其他权益工具投资(万元)1267.331267.331267.331267.331227.88
其他非流动金融资产(万元)4483.345556.205556.204995.104615.00
应付票据及应付账款(万元)13249.8012004.0410571.1913271.469330.13
合同负债(万元)8712.618782.738185.368162.816997.49
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)437.42494.4623.02644.15265.78
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)------0.00--
使用权资产(万元)3519.482845.433030.513192.083338.43
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)------0.00--
租赁负债(万元)2980.092302.602496.342652.532802.74
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)19522.8110364.379578.351874.961219.00
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-122023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-152023-10-24
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