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唯万密封(301161)资产负债表图
唯万密封(301161)资产负债表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
货币资金(万元)24352.5032310.7738871.7438173.4326794.98
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)9723.201200.001000.00--10000.00
应收票据(万元)4580.843909.901992.742873.342913.99
应收股利(万元)--------0.00
应收利息(万元)--------160.30
应收账款(万元)43923.8442930.0327329.7626034.6227235.71
其他应收款(万元)294.67338.99176.63347.82275.66
预付款项(万元)585.15407.12325.78388.98405.86
存货(万元)21504.1520570.8014383.9312826.3413148.05
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)371.99422.47357.95313.24263.66
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)107966.75103946.9587082.1084843.2583459.53
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----33500.00----
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)279.64277.1737.5237.5223.69
固定资产(万元)15833.2515758.1012968.82--13288.62
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)307.63328.94295.63318.51243.14
固定资产清理(万元)--------1.08
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)2400.212454.531037.921025.051039.03
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)10446.6510379.36------
长期待摊费用(万元)1558.451620.87171.05191.3775.96
递延所得税资产(万元)1647.491612.901111.331422.831370.45
其他非流动资产(万元)600.10205.12151.5155.19126.26
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)40176.4840009.4816132.5016577.0516267.09
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----968000.00----
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----11083000.00----
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)148143.23143956.43103214.59101420.3099726.62
短期借款(万元)687.50710.00----0.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----3161400.00----
应付票据(万元)527.18604.12------
应付账款(万元)11973.7710578.097288.645370.224752.75
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1511.581027.80977.59961.53792.13
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)702.35763.97249.90449.56203.38
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)5003.865050.99852.911329.061325.67
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)1082.171048.38156.87174.8473.91
其他流动负债(万元)474.99215.69189.41187.85201.43
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)22465.6720538.999771.088548.277519.54
长期借款(万元)9900.0010000.00------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)658.16376.23------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)17641.8317577.15187.30208.6920.77
向中央银行借款(万元)----20878300.00----
同业及其他金融机构存放款项(万元)----46779100.00----
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----5815200.00----
吸收存款(万元)----345828700.00----
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)40107.5038116.159958.378756.957540.30
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)63955.3163955.3163955.3163955.3163955.31
盈余公积(万元)1491.491491.491491.491430.041430.04
未分配利润(万元)19012.7417673.4515817.4215301.8414820.45
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----6791700.00----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)96452.3195112.5993256.2292663.3592186.32
少数股东权益(万元)11583.4210727.69------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)108035.73105840.2893256.2292663.3592186.32
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)148143.23143956.43103214.59101420.3099726.62
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----1995300.00----
#永续债(万元)----4999100.00----
其他综合收益(万元)-7.23-7.65-8.00-23.84-19.49
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)48504.6946839.9329322.5028907.9530149.70
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----77246700.00----
其他债权投资(万元)----16193100.00----
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)12500.9511182.217288.645370.224752.75
合同负债(万元)502.27539.9555.7875.20170.27
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)2630.401856.862643.573885.502421.61
融出资金(万元)2630.401856.862643.57----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)7103.077372.50358.72378.3598.86
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)7083.677200.93187.30208.6920.77
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)15833.25----13148.2413289.70
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----27466300.00----
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-272024-04-262023-10-292023-08-29
更新时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-312023-08-30
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