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万得凯(301309)资产负债表图
万得凯(301309)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)16314.4016551.6869865.8873601.9584747.92
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--5148.70------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)20925.0815780.9017134.3015501.5817723.78
其他应收款(万元)288.87425.24713.01416.94241.42
预付款项(万元)322.42497.06168.76109.90251.37
存货(万元)31921.0932909.2229098.7928754.9323821.73
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)672.14453.50249.16268.27205.22
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)71660.5372639.36117519.07118875.21128206.87
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)------33500.00--
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--27313.98--26605.98--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)21552.8319662.5216843.1012495.1713406.95
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)9011.499028.129118.889195.867646.46
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)482.86396.70370.47262.69523.26
其他非流动资产(万元)137.43215.66297.5137.17835.47
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)100221.5097901.6652911.2548652.0944200.21
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)------968000.00--
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)------11083000.00--
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)171882.03170541.02170430.33167527.29172407.08
短期借款(万元)5061.705793.9810984.228058.5213814.53
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------3161400.0028.66
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)9210.6211540.377873.2212340.0515166.72
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1176.021046.91884.061219.88918.65
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)744.35889.16846.23796.79532.35
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)224.28231.81134.17224.00173.83
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2187.451706.181724.90977.42435.90
一年内到期的非流动负债(万元)44.7444.2131.2435.2234.56
其他流动负债(万元)2.0914.998.764.756.65
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)16542.4319743.8820906.1922813.4230783.89
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)0.413.190.490.49386.80
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)2226.651747.451767.74995.94858.77
向中央银行借款(万元)------20878300.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)------46779100.00--
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)------5815200.00--
吸收存款(万元)------345828700.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)18769.0821491.3422673.9323809.3631642.66
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)87226.4187226.4187199.7387199.7387199.73
盈余公积(万元)5000.005000.005000.005000.004332.54
未分配利润(万元)49983.0045661.9545514.5441406.6539062.65
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)------6791700.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)151958.59147871.13147796.14143749.39140772.62
少数股东权益(万元)1154.361178.56-39.74-31.46-8.20
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)153112.95149049.68147756.40143717.93140764.42
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)171882.03170541.02170430.33167527.29172407.08
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)------1995300.00--
#永续债(万元)------4999100.00--
其他综合收益(万元)-250.83-17.2481.88143.01177.70
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)20925.0815780.9017134.3015501.5817723.78
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)------77246700.00--
其他债权投资(万元)41543.7441189.61--16193100.00--
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)9210.6211540.377873.2212340.0515166.72
合同负债(万元)78.62182.46144.29134.20107.94
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)1216.51873.07289.18221.631215.43
融出资金(万元)------221.63--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)84.2995.0684.1755.2263.11
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)38.7938.0942.3418.0336.07
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)27408.8727313.9826197.12--21724.97
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)------27466300.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
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