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柏诚股份(601133)资产负债表图
柏诚股份(601133)资产负债表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
货币资金(万元)147564.87212997.99156641.92172193.4643691.16
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)10027.00--10032.0010001.336013.67
应收票据(万元)2578.743442.212513.712162.295237.91
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)39194.8557086.9139916.4339380.2836937.45
其他应收款(万元)3075.873016.673930.992791.052663.24
预付款项(万元)11170.335547.037859.528060.389480.00
存货(万元)17374.9819862.2529487.7610988.7512332.99
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)13858.319297.029645.367587.457020.78
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)452479.15475504.09427385.48379549.21230803.16
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)15316.494835.514899.055026.59--
工程物资(万元)------1.44--
在建工程(万元)65.6710252.729080.628820.968610.78
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)1598.591619.141639.691665.171688.22
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)669.28669.28749.85749.85749.85
长期待摊费用(万元)37.2341.8846.5351.1955.84
递延所得税资产(万元)4489.344424.553651.373157.042812.38
其他非流动资产(万元)9828.318259.8910124.6310110.0313103.56
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)34695.1532336.9432487.4329893.8632497.14
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)487174.29507841.03459872.91409443.07263300.30
短期借款(万元)--------4004.77
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)57135.5547938.0239988.7433897.4432965.05
应付账款(万元)129788.64160353.18125749.7988890.0772652.80
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2695.825080.763793.412898.322092.62
应付股利(万元)----2612.50145.00--
应交税费(万元)3348.463709.383043.362115.103304.85
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)714.86465.843081.39590.03642.58
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)262.88127.29168.37195.83233.45
其他流动负债(万元)4836.145664.626747.075418.284943.65
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)203923.41230539.99189058.55141841.62127025.77
长期借款(万元)--------2603.54
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)3.1957.326.986.847.15
递延所得税负债(万元)----72.2978.5996.69
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)391.28142.77170.36186.332815.93
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)204314.70230682.76189228.91142027.95129841.70
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)131192.08131060.87130929.66130798.457598.19
盈余公积(万元)13616.7913616.7911513.2011513.2011513.20
未分配利润(万元)85637.0380069.8175755.2872671.1675005.70
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)282859.60277158.27270644.01267415.12133458.60
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)282859.60277158.27270644.01267415.12133458.60
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)487174.29507841.03459872.91409443.07263300.30
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)163.70160.80195.87182.3191.52
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)41773.6060529.1242430.1541542.5742175.36
合同资产(万元)205559.02161622.01164260.67124577.77103445.05
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)2000.002000.002000.00----
应付票据及应付账款(万元)186924.19208291.20165738.53122787.51105617.85
合同负债(万元)5141.057200.916486.447836.566186.00
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)2075.182632.003097.121806.463980.93
融出资金(万元)2075.182632.003097.12----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)690.26233.98295.68313.03373.10
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)388.1085.4691.08100.90108.56
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)15316.494835.514899.055026.595103.41
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-292024-04-222023-10-272023-08-242023-04-27
更新时间2024-04-302024-04-222023-10-272023-08-272023-04-27
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