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小方制药(603207)资产负债表图
小方制药(603207)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302023-12-312023-03-312022-12-31
货币资金(万元)85201.4434608.3928554.40--5866.27
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----297.41--10896.28
应收票据(万元)50.00--------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)9519.0811578.848539.09--8187.54
其他应收款(万元)66.3359.9964.50----
预付款项(万元)749.05706.621072.33--1101.67
存货(万元)4156.694057.424990.29--5720.22
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--------130.50
其他流动资产(万元)135.911529.381688.28--859.46
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)99878.4952540.6445206.29--32786.71
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--856.07922.80--1171.36
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)31268.1626903.4521653.04----
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)2492.632532.322611.70--2770.45
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)138.18120.1547.02--48.56
递延所得税资产(万元)327.55249.45285.57--227.23
其他非流动资产(万元)139.14923.91457.88--4200.40
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)35255.0931645.9426058.80--13543.19
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)135133.5884186.5871265.0950287.7746329.90
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)2420.952052.241961.30--2742.28
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)598.52563.06675.53--742.79
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1011.421316.74576.40--1652.27
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)11698.3310043.409721.20----
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)6.867.187.82--9.11
一年内到期的非流动负债(万元)54.9765.7142.22--38.48
其他流动负债(万元)237.59139.39179.92--142.14
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)16071.9614240.4113217.63--8996.27
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)18.1129.5552.05--97.38
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)16090.0714269.9613269.677457.609093.65
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)47803.106961.566921.96--6525.48
盈余公积(万元)4261.774261.774261.77--2226.04
未分配利润(万元)50978.6446693.2834811.69--16484.71
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)119043.5169916.6257995.4242830.1637236.24
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)119043.5169916.6257995.4242830.1637236.24
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)135133.5884186.5871265.0950287.7746329.90
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)9569.0811578.848539.09----
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)2420.952052.241961.30----
合同负债(万元)50.1859.8661.06----
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)50.4960.5980.79----
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)11.2522.3744.23----
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)838.93--------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-072024-08-072024-08-072024-08-07
更新时间2024-10-302024-08-072024-08-072024-08-072024-08-07
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