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清水源(300437)资产负债表图
清水源(300437)资产负债表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
货币资金(万元)33319.7839610.8431006.7333485.6938512.07
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)110.73111.30112.2014.33--
应收票据(万元)16051.5617050.6217600.6918403.9716525.22
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)34043.2731320.1633161.5930154.4330540.71
其他应收款(万元)3012.633059.023690.481319.351180.92
预付款项(万元)1082.58845.321361.871338.751143.61
存货(万元)11108.2511540.3510816.7810079.3411503.99
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)3980.234019.495618.62--5355.34
其他流动资产(万元)2913.802437.362767.472893.713559.04
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)115309.81117904.43111316.63110065.52123193.32
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)587.58790.04794.581306.071842.68
固定资产(万元)--45069.5947364.9948753.84--
工程物资(万元)--77.68------
在建工程(万元)914.131164.70963.11976.24978.16
固定资产清理(万元)--51.70------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)64000.2964183.0261932.0362791.0238581.65
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)4617.704617.705027.765027.765027.76
长期待摊费用(万元)525.01410.15781.65794.91728.65
递延所得税资产(万元)7764.567836.757891.077458.397047.71
其他非流动资产(万元)26331.1226729.5132420.9835187.3449256.80
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)161108.47163325.50171517.90176643.14170045.74
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)276418.28281229.92282834.53286708.66293239.06
短期借款(万元)11811.8816310.5120322.9229358.9529947.37
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)21360.0422422.0128262.1225977.4130385.24
应付账款(万元)36552.5835438.3433275.3036037.2832962.89
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)664.71892.25564.79556.02681.64
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)689.54459.58960.39961.781087.56
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)3987.934256.205561.285506.684735.42
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2763.682809.882356.072402.272448.46
一年内到期的非流动负债(万元)1204.692360.75965.33458.804769.63
其他流动负债(万元)358.81263.861676.291571.021178.90
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)78194.3984101.7892506.65103063.51107948.53
长期借款(万元)37950.6035798.6426517.5220009.7419148.64
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)9.3611.68--40.90113.95
递延所得税负债(万元)536.06536.06552.54552.54552.54
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)41444.8339339.4729426.1323011.7222882.40
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)119639.22123441.25121932.78126075.23130830.93
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)115217.66115217.84115024.36114818.73114654.90
盈余公积(万元)6386.416386.415809.555809.555809.55
未分配利润(万元)8976.668665.5813974.5613928.9315545.21
减:库存股(万元)1509.71--1500.621500.621500.62
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)632.82514.10566.65591.88564.49
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)155620.09156699.80159793.68159569.13160982.70
少数股东权益(万元)1158.971088.861108.071064.311425.44
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)156779.07157788.67160901.75160633.44162408.14
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)276418.28281229.92282834.53286708.66293239.06
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)9.959.5712.8714.352.86
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)50094.8348370.7850762.2848558.4047065.92
合同资产(万元)4903.924203.041607.23880.948423.16
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)12274.0912274.0914318.2814318.2815527.75
应付票据及应付账款(万元)57912.6257860.3561537.4262014.6963348.13
合同负债(万元)1564.201698.28918.222635.562199.87
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)4783.063706.933572.965866.276449.27
融出资金(万元)----3572.965866.27--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)187.94198.2423.4329.29822.03
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)185.12183.20--6.27618.80
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)43906.0645121.3047364.99--50232.54
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-262023-08-162023-04-25
更新时间2024-04-292024-04-292023-10-262023-08-162023-04-25
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