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南威软件(603636)资产负债表图
南威软件(603636)资产负债表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
货币资金(万元)26906.9137142.3033092.4225542.7139247.13
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)475.62808.34171.23653.121362.97
应收票据(万元)20.00--18.92--10.00
应收股利(万元)85.0885.0885.08----
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)235612.92237881.41198118.15208346.63204448.60
其他应收款(万元)6612.104155.644474.833089.343091.81
预付款项(万元)13101.746511.546485.13776.182882.42
存货(万元)46755.0430126.6934719.1433588.0923812.33
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)3023.632976.80--111.44168.32
其他流动资产(万元)16153.5415647.6914017.1814900.0913601.94
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)385401.56374862.78331162.23324670.69324563.03
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1853.521870.73--1905.161922.37
长期股权投资(万元)39550.0940033.5537822.1838015.5537741.22
长期应收款(万元)8612.018471.52--8.6216.57
固定资产(万元)15337.0815754.9316178.6516558.4817035.63
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)677.03319.111135.31706.57306.29
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)58892.0956725.0554006.0356588.7758836.91
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)3255.525049.179548.575739.322914.50
商誉(万元)18157.3518157.3518157.3518157.3518157.35
长期待摊费用(万元)799.25979.53971.971165.171339.84
递延所得税资产(万元)9556.928618.518950.247525.377226.86
其他非流动资产(万元)69213.3971591.9481819.3277682.2370009.47
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)236436.78238345.21240552.49234415.16226050.76
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)621838.34613207.98571714.72559085.85550613.79
短期借款(万元)139731.02118834.53125515.33106468.22102357.53
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)36620.8041228.6129884.7724921.3426885.37
应付账款(万元)89791.1292044.1577583.6184046.9777797.26
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)3035.425346.803060.673087.503091.38
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)39329.8542044.2133378.2133808.3734643.03
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)2631.243599.391012.181285.651846.91
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)203.80292.29383.44447.60535.08
一年内到期的非流动负债(万元)4000.114353.086140.936552.113916.02
其他流动负债(万元)1264.892832.351433.711352.351114.32
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)325798.92318624.71289107.94271485.66261029.53
长期借款(万元)18865.008100.008400.008600.007000.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)588.871024.911452.751872.35--
专项应付款(万元)--0.00--0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)4624.104727.205107.444995.874820.94
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)24851.1014709.8215982.2916811.5013531.07
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)350650.02333334.53305090.22288297.15274560.60
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)132270.62132270.62132223.47132228.18132152.05
盈余公积(万元)10000.8110000.819649.039649.039649.03
未分配利润(万元)71848.7178597.0466402.7670649.1676075.42
减:库存股(万元)10115.8810115.8810115.8810115.8810115.88
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)263114.93269863.26257238.73261489.84266839.97
少数股东权益(万元)8073.3910010.199385.779298.869213.22
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)271188.32279873.45266624.49270788.70276053.19
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)621838.34613207.98571714.72559085.85550613.79
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)31.3231.32------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)235632.92237881.41198137.07208346.63204458.60
合同资产(万元)36740.0639612.3539961.9637594.3535692.46
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)200.00200.00200.00200.00200.00
其他非流动金融资产(万元)8877.668877.667961.477961.477961.47
应付票据及应付账款(万元)126411.92133272.76107468.37108968.31104682.63
合同负债(万元)9394.468341.5911098.549963.159377.71
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)------68.75245.04
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1454.881696.141913.462201.102382.28
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)569.33565.42638.66895.681175.04
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)15337.0815754.93--16558.4817035.63
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-292024-04-292023-10-282023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-292024-04-292023-10-282023-08-292023-04-29
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