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永和智控(002795)资产负债表图
永和智控(002795)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)21783.4121468.7022661.8423320.7927158.21
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)------6.74--
应收票据(万元)--------20.00
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)13928.2814671.9513421.9312854.8917043.46
其他应收款(万元)602.90691.89291.44527.62124.58
预付款项(万元)453.41449.58264.16273.69311.82
存货(万元)18612.5616543.9316468.3219331.9119916.75
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)5662.785626.155666.5512915.091701.25
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)61043.3559452.2058774.2469230.7166276.07
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)------0.00--
长期股权投资(万元)1153.591419.581500.000.00--
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)69451.4171096.54--73193.2643012.50
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)7045.286267.945610.124751.2110979.86
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)8903.619138.009273.419536.596974.87
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)10081.8310081.8310081.8310081.8312455.26
长期待摊费用(万元)3057.563188.193326.633437.403275.05
递延所得税资产(万元)670.13602.85566.54557.53369.20
其他非流动资产(万元)64.0686.12179.02172.1912983.19
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)115417.95117541.64118716.56118737.65107037.38
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)176461.30176993.84177490.79187968.36173313.45
短期借款(万元)13180.0013990.0015118.0013145.6917798.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----46.15----
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)30998.6734065.7235913.8841725.0422521.58
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2902.222483.232475.764343.052966.98
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)445.16480.161019.041352.62756.97
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)19180.3515591.3711334.3512544.5315144.14
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)897.47904.19910.92917.64924.37
一年内到期的非流动负债(万元)3078.245601.163513.784806.36647.09
其他流动负债(万元)193.72196.4537.3744.602.77
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)70189.1072638.3969829.5278340.9860236.78
长期借款(万元)9490.007500.007600.007600.0010200.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)3056.523023.693060.943041.863342.32
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)31242.5329248.0929424.4829207.4225284.43
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)101431.63101886.4899254.01107548.4085521.22
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)36937.0036884.8836459.0936234.3336235.65
盈余公积(万元)5481.245481.245481.245481.245481.24
未分配利润(万元)-11450.88-9454.77-6146.40-3831.368407.28
减:库存股(万元)1161.323182.863182.863182.866359.32
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)74447.9874342.1777229.7679320.5488368.84
少数股东权益(万元)581.68765.191007.031099.42-576.60
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)75029.6775107.3678236.7980419.9687792.24
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)176461.30176993.84177490.79187968.36173313.45
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)66.5438.2743.2843.7928.59
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)13928.2814671.9513421.9312854.8917063.46
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)30998.6734065.7235913.8841725.0422521.58
合同负债(万元)208.04230.32371.20379.09356.60
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)14990.4815660.5816268.5417007.6411159.56
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)17798.5417820.2117852.6317647.9210817.75
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--71096.5471910.4873193.26--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-292024-04-292023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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