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艾华集团(603989)资产负债表图
艾华集团(603989)资产负债表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)35628.2020059.7724171.1224059.8920140.90
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)77765.1775847.6689389.97113529.64116549.93
应收票据(万元)45618.7039131.6238252.7029083.8528044.06
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)129555.86133140.89112607.34110300.88117872.23
其他应收款(万元)1137.551071.521024.94623.16832.63
预付款项(万元)10379.805047.163249.733369.004733.75
存货(万元)84476.4684903.4292000.1283645.5474249.95
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)7530.5312919.928904.8211017.7415427.81
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)398375.07386454.40381277.23386033.84380683.15
可供出售金融资产(万元)--7305.727305.727305.72--
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--31900.00------
长期股权投资(万元)2847.642648.562396.872458.952355.57
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)134772.19126003.43127467.18130501.70135533.21
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)26877.7031568.6822301.2219933.2921826.95
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)5734.435571.745614.295704.115739.88
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)1292.581098.981283.381496.501306.20
递延所得税资产(万元)2688.052635.132583.152294.472313.74
其他非流动资产(万元)5548.173638.579429.158388.537205.90
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)181126.23174630.98172641.56172444.28178048.61
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--1118000.00------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--4946100.00------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)579501.30561085.38553918.79558478.12558731.76
短期借款(万元)27400.0027400.0028000.003675.0022575.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--12029700.00------
应付票据(万元)77475.0060174.0055427.0050125.8335965.36
应付账款(万元)49780.3455551.9848275.9448536.6153664.50
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2413.422297.661229.812407.041888.07
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)2525.532014.181456.612633.015293.31
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)1060.51984.181111.92824.26900.40
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)5090.474653.994772.334784.713308.64
一年内到期的非流动负债(万元)498.47498.47498.4746960.74498.47
其他流动负债(万元)32943.7636959.1838459.5427473.9824665.09
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)195835.08187067.26175822.71183835.49146806.57
长期借款(万元)5000.005000.005000.005000.00--
应付债券(万元)--------45769.58
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1444.781440.301556.381672.941783.41
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)12591.7212228.8712540.2012744.8752321.08
向中央银行借款(万元)--12629800.00------
同业及其他金融机构存放款项(万元)--56136200.00------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--3992600.00------
吸收存款(万元)--362402400.00------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)208426.80199296.12188362.91196580.36199127.64
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)119290.00119290.00119290.00109018.26109007.40
盈余公积(万元)20041.2120041.2120041.2120041.2120041.01
未分配利润(万元)196357.35186962.16190610.56187093.90184323.40
减:库存股(万元)7588.287588.287588.287588.287588.28
一般风险准备(万元)--6809100.00------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)368213.35358818.15362466.55358388.66355609.69
少数股东权益(万元)2861.152971.113089.333509.093994.43
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)371074.50361789.26365555.89361897.75359604.11
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)579501.30561085.38553918.79558478.12558731.76
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)------9741.149744.14
#优先股(万元)--1995300.00------
#永续债(万元)--4999100.00------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----7305.727305.72--
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)175174.56172272.50150860.04139384.73145916.30
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)--77911300.00------
其他债权投资(万元)--15357000.00------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)127255.34115725.98103702.9498662.4489629.86
合同负债(万元)1738.051187.601363.431199.031356.38
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)6282.807026.714370.783098.402831.88
融出资金(万元)6282.807026.714370.783098.402831.88
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1365.461465.881566.311666.731767.16
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1056.471134.571211.481287.211459.44
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----127467.18130501.70--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--30599800.00------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-292024-04-222023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-222023-10-31
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