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山东威达(002026)资产负债表图
山东威达(002026)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)122505.58126818.67149396.68140388.56164593.94
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)66478.4168735.2259862.8067895.0665361.41
应收票据(万元)157.30126.46233.49242.99393.60
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)54873.9754550.6051028.2550097.6045180.06
其他应收款(万元)2004.423053.003142.042902.602839.21
预付款项(万元)3295.693438.485224.994373.505878.93
存货(万元)56915.9557711.5952603.3955575.0064759.38
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)19751.8214414.50--0.00--
其他流动资产(万元)3358.102860.542491.453011.371723.73
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)333572.98340425.80344827.44363636.03385515.40
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)13062.3613214.4513366.5313518.6213758.11
长期股权投资(万元)22967.1222526.2322059.6021672.7921776.30
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--73207.68--72036.1563908.18
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)9182.526724.986300.268666.1314331.64
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)16885.5817118.5417245.4517454.6416852.33
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)333.26333.26333.26333.26333.26
长期待摊费用(万元)32.9046.2465.6259.6385.70
递延所得税资产(万元)3140.313134.733045.653153.312747.88
其他非流动资产(万元)1886.441392.541537.18951.002584.46
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)154801.77157639.65166038.84166172.76136640.19
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)488374.74498065.45510866.28529808.79522155.59
短期借款(万元)55867.0253084.3850083.4256107.5663029.32
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)0.00--40.29102.06345.02
应付票据(万元)8616.7413611.7136282.1047427.8638384.08
应付账款(万元)38731.8149657.8144219.0647768.9947154.27
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)147.25276.6463.9129.770.00
应付职工薪酬(万元)4345.814559.064529.454568.984845.84
应付股利(万元)0.001923.99--1680.00--
应交税费(万元)2117.962398.402389.692385.411345.12
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)5277.157453.576768.7711085.559007.81
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2696.612797.322923.873023.753200.27
一年内到期的非流动负债(万元)286.40283.10289.63436.01220.99
其他流动负债(万元)664.95655.32623.40557.231013.21
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)123382.75138337.14152735.84177548.84175788.37
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)686.24686.24686.24686.24527.57
递延所得税负债(万元)2678.442657.972501.022514.772217.51
其他非流动负债(万元)----0.00----
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)6438.436591.506633.116838.995945.56
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)129821.18144928.64159368.96184387.83181733.93
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)148434.76148434.76148442.68148434.76148512.38
盈余公积(万元)20250.8420250.8420250.8420250.8418495.81
未分配利润(万元)144074.52138573.13135342.12129477.60124986.55
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)376.70363.95340.68322.59271.12
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)356533.03351161.88348002.05342082.33335963.68
少数股东权益(万元)2020.541974.943495.273338.634457.98
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)358553.57353136.81351497.32345420.96340421.66
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)488374.74498065.45510866.28529808.79522155.59
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-1158.80-1015.82-929.28-958.47-853.72
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)55031.2754677.0551261.7450340.5945573.67
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)14188.4119198.4827257.7427257.74--
其他权益工具投资(万元)--------0.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)47348.5563269.5280501.1695196.8485538.35
合同负债(万元)7327.686357.137446.117079.4310442.71
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)4231.738716.7420844.3439149.3534785.13
融出资金(万元)--8716.74--39149.3534785.13
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)659.93742.52892.861069.49262.32
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)377.13449.97521.98614.230.21
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)72462.9473207.6873934.6872036.1563908.18
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-222024-04-222023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-192024-04-232024-04-222024-03-19
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