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道恩股份(002838)资产负债表图
道恩股份(002838)资产负债表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
货币资金(万元)38986.7248148.6638633.4239722.0249076.61
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)10037.895038.0617736.3023676.8827191.70
应收票据(万元)70243.5162389.5456575.4666134.2077536.99
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)93147.6797695.3089792.5989710.6477757.25
其他应收款(万元)1476.00795.97648.57639.33865.06
预付款项(万元)14605.459888.4211342.466167.019363.86
存货(万元)66411.5556588.8555628.4643568.1456974.25
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)6298.346807.118270.668098.1810602.11
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)320613.49303748.20289757.94297056.55317363.88
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)66.5067.9273.6373.6373.63
长期股权投资(万元)13622.8713427.4513116.8812938.1712874.74
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)131665.7086662.9178861.9676544.4078294.71
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)21560.2561968.2856727.5251535.4442023.65
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)30380.6030636.2827852.5326998.1620531.58
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)4024.154024.154024.154024.154024.15
长期待摊费用(万元)1198.821076.001119.251064.941126.32
递延所得税资产(万元)2701.652692.362304.532359.262435.14
其他非流动资产(万元)8675.272023.564908.812308.344015.19
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)216985.09205853.92192427.67180212.48167060.32
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)537598.58509602.13482185.61477269.04484424.20
短期借款(万元)63834.7347362.6230364.7029481.2131385.69
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)498.2634.13------
应付账款(万元)43630.7835943.7033599.3228568.9928575.84
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2020.232378.072115.741421.191292.71
应付股利(万元)--800.00--0.00--
应交税费(万元)1125.921143.241566.241647.421298.74
应付利息(万元)57.0655.83--55.8355.83
其他应付款(万元)3276.813897.322863.362574.012412.41
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)8123.018010.088176.538473.028617.63
一年内到期的非流动负债(万元)715.37726.97530.80567.72241.82
其他流动负债(万元)46774.1041818.2734330.9343252.3350598.49
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)166372.01136889.97109709.48111971.12119689.68
长期借款(万元)3003.213003.213002.923002.923003.21
应付债券(万元)32683.2732122.2931562.7931354.7630830.26
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1830.911872.241621.831564.211638.41
其他非流动负债(万元)----1558.57----
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)48141.1747519.1348761.7846206.9445655.50
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)214513.19184409.10158471.25158178.06165345.18
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)84734.8884725.8784693.9984542.2384515.88
盈余公积(万元)19259.0819259.0817613.4417613.4417613.44
未分配利润(万元)156271.12152740.75150159.53146899.81146969.63
减:库存股(万元)8930.502998.43------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)20.24--------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)305526.08307981.13306611.69303381.91303535.92
少数股东权益(万元)17559.3117211.9017102.6615709.0615543.10
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)323085.39325193.03323714.36319090.97319079.02
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)537598.58509602.13482185.61477269.04484424.20
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)9536.009537.789540.079540.319543.45
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-167.83-86.77-193.913.57112.41
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)163391.18160084.84146368.05155844.84155294.24
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)44129.0435977.8333599.3228568.9928575.84
合同负债(万元)4495.813585.654338.394458.263883.98
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)19406.3516396.3011130.0119340.167996.05
融出资金(万元)----11130.01----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)3089.283275.003438.412366.001661.20
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2500.782511.302839.151812.031565.99
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)131665.7086662.9178861.9676544.4078294.71
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-012023-10-262023-08-242023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-022023-10-262023-08-272023-04-26
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